证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-015
新经典文化股份有限公司
2021 年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.6 元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日新经典文化股份有限公司
（以下简称“公司”）登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份
余额为基数，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转
入以后年度。
公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配
方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份情况确定。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
一、公司 2021 年度利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 130,648,069.76 元；母公司实现净利润 185,284,470.48 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，母公司提取法定盈余公积 13,309,292.50 元，加上母公司以前年度滚存未分配利润
743,075,193.56 元，减去 2020 年度现金分红 99,819,693.75 元，母公司可供股东
分配的利润为 815,230,677.79 元。
经董事会决议，公司 2021 年年度利润分配预案如下：
1、为了更好地回报投资者，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转
入以后年度。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 162,503,585 股，扣减公司通过回购专
户持有的 4,071,561 股，即 158,432,024 股，以此计算合计拟派发现金红利95,059,214.40 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 72.76%。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司于 2021 年度通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 4,071,561 股，支付总金额为 160,385,376.53 元（不含佣金、印花税等交易费用），占公司 2021 年度实现归属上市公司股东净利润的 122.76%。
综上，公司 2021 年度公司现金分红总额合计为 255,444,590.93 元，占 2021
年度归属于上市公司股东净利润的 195.52%。
3、因公司实施回购部分社会公众股，股份回购事项已实施完毕，回购完成
情况详见公司于 2021 年 12 月 3 日披露的《关于股份回购实施进展暨回购完成的
公告》（公告编号：2021-073）。公司通过回购专户持有的共 4,071,561 股股份不享有利润分配、资本公积转增股本的权利。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）公司第三届董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 27 日召开，会议审议
通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，也符合公司实际情况。现金分红比例合理，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等违法违规情形，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案，该预案尚需提交股东大会审
议。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2021年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，审议程序符合有关规定，同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营不产生重大影响。
四、其他
本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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