证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-005
新经典文化股份有限公司
关于部分募投项目变更募集资金用途及延期
暨对全资子公司实缴注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次变更募集资金用途的基本情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）拟对公司首次公开发行 股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“版权库建设项目”的内部投资结构进 行优化；拟将“版权库建设项目”募集资金部分理财收益、利息净额共计 2,187.51 万 元用于公司募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”，同时拟对“新经典发行总 部基地项目（一期）”的承诺投资总额进行调整。
本次募投项目延期的基本情况
公司拟延长募投项目“版权库建设项目”完成日期至 2024 年 6 月；目前“新经典
发行总部基地项目（一期）”已部分投入使用，公司拟延长募投项目完成日期至 2022 年 12 月。
本次部分募投项目变更不构成关联交易
本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议
新经典文化股份有限公司于2022年1月10日召开第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途及 延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募投项目变更募集资金用途及延期的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430 号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000 股，发行价格为人民币 21.55 元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 38,102,124.00 元，合计收到募集资金680,805,876.00元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 16,891,376.00元，实际募集资金净额为人民币 663,914,500.00 元。
募集资金已于 2017 年 4 月 20 日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA13409 号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
募集资金承 占总筹资
序号 项目名称 诺投资金额 额比例 备案机关 备案文号
（%）
1 版权库建设项目 43,465.97 65.47 中新天津生态城管 津生函[2016]92号
理委员会
2 图书发行平台项目 15,925.48 23.99 中新天津生态城管 津生函[2016]93号
理委员会
3 补充流动资金 7,000.00 10.54 - -
合计 66,391.45 100 - -
经公司第二届董事会第十六次会议、2019 年第一次临时股东大会及第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》和《使用募集资金向新经典网络科技有限公司增资实施募投项目的议案》，决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司（以下简称“新经典网络”），实施地点由天津、广州、成都等三个地点变更为天津一个地点。原计划投入“图书发行平台项目”的募集资金 15,925.48 万元及其利息以 1:1 的方式增资投入到全资子公司新经典网络，用于其建设“新经典发行总部基地项目（一期）”。
经公司第三届董事会第九次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，公司决定延
期“版权库建设项目”至 2022 年 4月，募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更。
（二）募集资金的使用情况
截至 2021 年 11 月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承 募集资金已投 募集资金 理财收益
序号 项目名称 诺投资金额 入金额 投入进度 及利息净额
（%）
1 版权库建设项目 43,465.97 30,803.81 70.87 4,886.40
2 新经典发行总部基地项目（一 15,925.48 14,647.75 91.98 2,043.01
期）（原：图书发行平台项目）
3 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 100 0
合计 66,391.45 52,451.56 -- 6,929.41
注：1、公司“补充流动资金项目”募集资金 7,000 万元人民币已按规定使用完毕，
并于 2018 年 1 月 8 日办理完毕该专户的销户手续；
2、理财收益及利息净额系公司对部分闲置募集资金以定期存款、通知存款等现金管理方式进行管理产生的理财收益和利息净额（扣除手续费），下同。
（三）本次拟变更募集资金用途及延期情况
为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率，拟对募投项目“版权库建设项目”的内部投资结构进行优化；拟将“版权库建设项目”募集资金部分理财收益、利息净额共计 2,187.51 万元用于公司募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”，同时对“新经典发行总部基地项目（一期）”的承诺投资总额进行调整。
同时，为保证募投项目建设效果，公司适当延长“版权库建设项目”完成日期至2024年 6 月；延长募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”完成日期至 2022 年12月。
本次募投项目整体调整情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 版权库建设项目 新经典发行总部基地项目
（一期）
总投资额 43,465.97 23,308.00
项目名称 版权库建设项目 新经典发行总部基地项目
（一期）
变 其中：募集资金承诺投资额① 43,465.97 15,925.48
更 募集资金理财收益净额②
前 4,886.40 2,043.01
募集资金理财收益净额调整③ -2,187.51 2,187.51
变 募集资金承诺投资额
④=①+②+③ 46,164.86 20,156.00
更
后 总投资额 46,164.86 21,135.00
变更情况 调整募投项目投入、调 调整募投项目投入、延期
整内部投资结构、延期
二、关于本次募集资金变更情况
（一）“版权库建设项目”原投资计划、变更具体情况及变更的原因
1. “版权库建设项目”原投资计划和实际投资情况
公司“版权库建设项目”于 2016 年在中新天津生态城管理委员会完成备案手续（津生函[2016]92 号）。项目实施主体为公司，资金的投入方向主要用于纸质图书版权及影视剧改编权采购、图书策划开发、向出版社购书以及铺底流动资金，项目总投资额 43,465.97 万元。经公司第三届董事会第九次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，公司决定延期“版权库建设项目”至 2022 年 4 月。
“版权库建设项目”募集资金总投资额 43,465.97 万元已于 2017年 4 月 20日全部
到位，截至 2021 年 11 月 30 日，本项目募集资金理财收益及利息净额总计 4,886.40
万元。公司已投入本项目的募集资金为 30,803.81 万元，现金管理余额为 16,000 万元，募集资金账户余额为 1,548.56万元。
2. 变更募集资金用途及延期的具体情况
公司拟对“版权库建设项目”内部投资结构进行优化，适当延长完成日期至 2024年 6 月。
“版权库建设项目”拟调整内部投资结构明细如下：
单位：人民币万元
项目及投资额 募集资金承诺投资合计
变更前 版权采购支出：28,512.84 43,465.97
图书采购支出：9,873.20
项目及投资额 募集资金承诺投资
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