证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-008
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例及每股转增比例：拟每股派发现金红利人民币 0.50 元（含
税）；以资本公积转增股本，每股转增 0.4 股
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：结合公司目前经营情况及未来资金需求的综合考虑，本次留存的未分配利润将主要用于支持项目建设，提高生产效率以及满足公司长期发展的资金需求
本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 450,102,705.49 元。公司母公司 2022 年初可供分配利润为 713,480,775.84 元，本年度实现净利润 457,600,016.29 元，本年度不再提取盈
余公积，扣除 2022 年度派发的现金红利 105,600,000.00 元，截止 2022 年 12 月
31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 1,065,480,792.13 元。经董事会决
议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司基于未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排，拟实施本年度利润分配、资本公积金转增股本方案如下：
1、 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截止 2022 年
12 月 31 日，公司总股本 132,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
66,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 14.66%。
2、 公司拟以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股。截止 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 132,000,000 股，以此计算合计拟转增 52,800,000 股，
转增后公司总股本将增加至 184,800,000 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 450,102,705.49 元，母公司累计未分配利润为 1,068,070,225.94 元，上市公司拟分配的现金红利总额为66,000,000.00 元，占本公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分享说明如下：
（一） 公司所处行业情况及特点
公司目前主要从事纺织机械的研发、生产和销售。公司所处纺织机械行业有着良好的产业基础和多年发展的韧性积累，同时近两年来国家的政策支持和稳定的市场需求也为行业带来了不错的机遇。在政府提出的“双循环”战略背景下，随着国内消费的逐步回暖，消费升级的不断推进，市场需求将更加多样化，纺织机械的市场前景仍然广阔。
（二） 公司发展阶段和自身经营模式
公司处于不断加强自身创新能力，推进企业高质量发展的阶段。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列等。公司采取直销的模式，
在日益多样化的市场需求背景下，为客户提供个性化产品服务。同时，公司根据客户订单情况组织生产，实现 “以销定产、合理库存”的生产模式。
（三） 公司盈利水平及资金需求
2022 年度，公司营业收入 1,254,253,059.15 元，同比下降 18.43%；实归属于
上市公司股东的净利润 450,102,705.49 元，同比增长 38.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 174,619,851.74 元，同比下降 14.95%。
报告期内，公司盈利水平较上年同期增长较快，主要系公司于当期收到房屋拆迁补偿款确认资产处置收益所致。为实现公司经营目标，推动规划项目顺利建设，支持公司长远发展，公司将继续为项目投产、自动化设备升级及新产品研发提供资金保障。
（四） 公司现金分红水平较低的原因
基于公司所处行业发展特点及公司未来资金需求，公司本年度利润分配方案在兼顾投资者回报的同时，充分考虑了公司的可持续发展。本年度留存未分配利润将继续用于提升公司经营质量，支持公司加快产业升级的步伐，有利于实现股东的长远利益。
（五） 公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
本次利润分配方案是公司根据目前经营状况及战略规划，结合公司盈利状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素做出的合理安排。公司留存未分配利润均将用于支持公司项目建设、自动化设备升级及新产品研发等与公司发展密切相关的用途，公司将采取措施提高资金使用安全与效率，努力实现公司战略发展规划目标，提高长期经营业绩。
三、公司履行的决策程序及专项意见
（一）董事会会议的召开和审议情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次利润分配及资本公积金转增股本方案发表如下独立意
见：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》规定的分红政策；该方案充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配及资本公积金转增股本方案审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本方案审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次方案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、相关风险
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
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