证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2021-045
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“越剑智能”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次
发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，实际
募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，
并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天健验[2020]65 号《验资报告》
（二）募集资金余额及储存情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：元
项 目 实际使 用情况
2020 年首次 公开发行股票募集资金净额 782,211,132.06
减：以前年度项目实施使用募集资金 156,869,007.56
减：以前年度支付手续费金额 2,237.89
加：以前年度利息收入 11,171,309.29
截至 2020 年 12 月 31 日/2021 年 1 月 1 日募集资金余额 636,511,195.90
其中：募集资金现金管理资金余额 590,000,000.00
减：本报告期项目实施使用募集资金 111,041,803.15
减：本报告期支付手续费金额 2,407.71
加：本报告期利息收入 8,907,658.66
截至 2021 年 6 月 30 日募集 资金余额 534,374,643.70
其中：募集资金现金管理资金余额 437,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理措施
公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，
所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批
手续，以保证专款专用。
公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，
并与保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）、存放募集资金
的银行（中国工商银行股份有限公司绍兴支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥
支行、中国银行股份有限公司柯桥支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时均已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存款情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
序号 开户行 名称 账户 初始金额 截止日余额 用于现金管理余额
[注]
中国工商银行股份有 121102052910006
1 限公司绍兴支行 6636 640,242,232.06 70,810,058.09 380,000,000.00
招商银行股份有限公
2 司绍兴柯桥支行 575902931210668 82,968,900.00 23,268,133.41 0
中国银行股份有限公
3 司柯桥支行 387077751932 59,000,000.00 3,296,452.20 57,000,000.00
合 计 97,374,643.70 437,000,000.00
注：中国工商银行账户中部分现金分别在中国工商银行、中国银行、招商银行及瑞丰银行账
户进行管理，具体内容详见“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲
置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）2021 年半年度公司募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
2021 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并经公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司使
用不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，授权
公司经营层自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开
之日止及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部
负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确的同意意见。
截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
产品名称 签约银行 本期投 入金额 本期收回金额 期末余额 期限 本期收益
（天） （含税）
中国银行 中国银行股 4,300.00 - 92 37.93
挂钩型结 份有限公司 5,700.00 - 92 50.28
构性存款 柯桥支行 4,300.00 4,300.00 - 92 40.68
5,700.00 5,700.00 - 92 53.92
5,700.00 - 5,700.00 92 -
11,500.00 90 79.40
2,500.00 31 5.63
11,500.00 11,500.00 90 80.82
招商银行 招商银行股 2,500.00 2,500.00 31 5.84
结构性存 份有限公司 2,000.00 2,000.00 30 4.53
款 绍兴柯桥支
行 2,000.00 2,000.00 30 5.26
2,000.00 2,000.00 30 2.43
2,000.00 2,000.00 30 3.80
10,000.00 - 10,000.00 91
中国工商银
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