证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2021-006
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行
本次委托理财金额：人民币 2,000 万元
委托理财产品名称: 招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款
（产品代码:NHZ00312）
委托理财期限:30 天
履行的审议程序:浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已
于 2020 年 5 月 7 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，并经公司于 2020 年 5 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审
议通过，同意公司使用不超过 60,000 万暂时闲置募集资金进行现金管理，
授权公司经营层在经公司股东大会审议通过后 12 个月内及上述资金额度内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
一、 前次委托理财到期赎回的情况
公司于 2020 年 10 月 15 日认购了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行产品
名称为“招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款 NHZ00012”，期限为
31 天的结构性存款。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 17 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-030）。公司自 2020
年 10 月 16 日至 2021 年 2 月 19 日使用该笔理财金额进行滚动理财，最近一期
结构性存款产品已于 2021 年 2 月 19 日到期，公司已收回本金 2,500 万元及累计
收益 22.88 万元，并归还至募集资金账户。
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，合理利 用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司 和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464 号文核准，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司
本次发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，
实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部
到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验[2020]65 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资金额 募集资金投入金额 实施主体
智能纺机生产基地及研究院建设项目 69,717.79 64,024.22 公司
营销网络建设项目 10,900.00 5,900.00 公司
年产 500 台智能验布机项目 12,000.00 8,296.89 公司
合 计 92,617.79 78,221.11 -
（三）委托理财的基本情况
1、招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款NHZ00312
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
招商银行点金
招商银行
银行结 系列看涨三层
股份有限 1.15%或 2.75%
构性存 区间 30 天结 2,000 -
公司绍兴 或 3.21%
款 构性存款
柯桥支行
NHZ00312
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
30 天 - - - 否
动收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、投资过程监管：公司财务部根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后，由财务部执行。
2、风险控制：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。
3、日常监管：公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。
三、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款 NHZ00312
认购金额 2,000 万元
存款币种 人民币
招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据
本金及利息 产品说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支
付浮动收益。预期到期利率：1.15%或 2.75%或 3.21%（年化）。
挂钩标的 黄金
存款期限 30 天
本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整
提前终止和提前终 并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务
止日 提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商
银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。
产品名称 招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款 NHZ00312
期初价格 指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的
XAU/USD 定盘价格的中间价。
指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格
期末价格 在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPMCOMDTY”每
日公布。
波动区间 第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格- 80 美元”至“期初价
格+ 115 美元”的区间范围（不含边界）。
认购日期 2021 年 2 月 19 日
起息日 2021 年 2 月 22 日
到期日 2021 年 3 月 24 日
收益计算基础 实际存款天数/365
（二）委托理财的资金投向
本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
四、 委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行为上市银行分支机构，主营业务稳定，资信及财务状况良好，符合公司对理财产品发行主体的选择标准,且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、 对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2020 年 9 月 30 日
/2020 年 1-9 月
资产总额 1,561,560,935.89 2,379,875,843.26
负债总额 529,372,667.88 472,452,633.32
所有者权益合计 1,032,188,268.01 1,907,423,209.94
经营活动产生的现金流量净额 193,773,447.54 111,751,729.51
注：上表公司 2020 年第三季度数据未经审计。
截止 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 97,529.65 万元，本次使用
募集资金购买理财的金额为人民币 2,000.00 万元，占公司最近一期末货币资金 的比例为 2.05%。本次募集资金理财是在确保公司募投项目建设正常运行和保 证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效 率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、 风险提示
查看PDF原文
