证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2020-025
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司绍兴支行、浙江绍兴瑞丰
农村商业银行股份有限公司齐贤支行
本次委托理财金额：人民币 35,000 万元
委托理财产品名称: 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款产品-专户型 2020 年第 148 期 E 款、瑞丰银行金瑞三号开放式人民
币理财产品
委托理财期限:其中 25,000 万期限为 90 天、10,000 万期限为 115 天
履行的审议程序:浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已
于 2020 年 5 月 7 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，并经公司于 2020 年 5 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会
审议通过，同意公司使用不超过 60,000 万暂时闲置募集资金进行现金管理，
授权公司经营层在经公司股东大会审议通过后 12 个月内及上述资金额度内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
一、 前次委托理财到期赎回的情况
公司于 2020 年 6 月 1 日认购了中国工商银行股份有限公司绍兴支行产品名
称为“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2020 年第 85 期 B 款”，期限为 91 天的结构性存款。具体内容详见公司于 2020
年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-016）。上述结构性存款产品已于2020年9月2日到期，公司已收回本金20,000万元及收益134.63万元，收益率为 2.70%，并归还至募集资金账户。
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，合理利 用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司 和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464 号文核准，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司
本次发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，
实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到
账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验[2020]65 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资金额 募集资金投入金额 实施主体
智能纺机生产基地及研究院建设项目 69,717.79 64,024.22 公司
营销网络建设项目 10,900.00 5,900.00 公司
年产 500 台智能验布机项目 12,000.00 8,296.89 公司
合 计 92,617.79 78,221.11 -
（三）委托理财的基本情况
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第148期E款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国工商银行挂钩
中国工商
汇率区间累计型法
银行股份 银行结构性 1.05%
人人民币结构性存 25,000 -
有限公司 存款 -3.20%
绍兴支行 款产品-专户型2020
年第148期E款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
90 天 - - - 否
益
2、瑞丰银行金瑞三号开放式人民币理财产品
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
浙江绍兴 开放式 瑞丰银行金瑞
瑞丰农村 理财产 三号开放式人 10,000 3.50% -
商业银行 品 民币理财产品
股份有限
公司齐贤
支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
115 天 - - - 否
动收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、投资过程监管：公司财务部根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后，由财务部执行。
2、风险控制：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。
3、日常监管：公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。
三、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第148期E款
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专
户型 2020 年第 148 期 E 款
认购金额 25,000 万元
期限 90 天
产品起始日 2020 年 9 月 4 日
产品到期日 2020 年 12 月 3 日
观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日
元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑
挂钩标的 换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则
该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博
“BFIX” 页面显示的美元/日元汇率中间价。
2020 年 9 月 4 日（含）-2020 年 12 月 1 日（含），观察期总天数（M）
挂钩标的观察期 为 89 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定
挂钩标的保持在区间内的天数。
产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元
汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换
挂钩标的初始价格 的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该
日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博
“BFIX” 页面显示的美元/日元汇率中间价。
1.05%+2.15%×N/M，1.05%、2.15%均为预期年化收益率，其中 N
为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间
预期年化收益率 下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年
化收益率为：1.05%，预期可获得最高年化收益率 3.20%，测算收
益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如
到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一
预期收益计算方式
工作日准则进行调整），精确到小数点后两位
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