证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2020-016
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司绍兴支行
本次委托理财金额：合计人民币 20,000 万元
委托理财产品名称: 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
存款产品-专户型 2020 年第 85 期 B 款
委托理财期限: 91 天
履行的审议程序:浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于
2020 年 5 月 7 日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五
次会议，并于 2020 年 5 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过 60,000 万暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层在
经公司股东大会审议通过后 12 个月内及上述资金额度内行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，合理利 用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464 号文核准，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公
司本次发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元
后，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日
全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验[2020]65号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资金额 募集资金投入金额 实施主体
智能纺机生产基地及研究院建设项目 69,717.79 64,024.22 公司
营销网络建设项目 10,900.00 5,900.00 公司
年产 500 台智能验布机项目 12,000.00 8,296.89 公司
合 计 92,617.79 78,221.11 -
（三）委托理财的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国工商 中国工商银行挂
银行结
银行股份 钩汇率区间累计
构性存 20,000 1.05%-2.70% -
有限公司 型法人人民币结
款
绍兴支行 构性存款产品-专
户型 2020 年第 85
期 B 款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
91 天 - - - 否
动收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、投资过程监管：公司财务部根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后，由财务部执行。
2、风险控制：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。
3、日常监管：公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专
户型 2020 年第 85 期 B 款
认购金额 20,000 万元
期限 91 天
产品起始日 2020 年 6 月 3 日
产品到期日 2020 年 9 月 2 日
观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日
元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑
挂钩标的 换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则
该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博
“BFIX” 页面显示的美元/日元汇率中间价。
2020 年 6 月 3 日（含）-2020 年 8 月 31 日（含），观察期总天数（M）
挂钩标的观察期 为 90 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定
挂钩标的保持在区间内的天数。
产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元
汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换
挂钩标的初始价格 的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该
日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博
“BFIX” 页面显示的美元/日元汇率中间价。
1.05%+1.65%×N/M，1.05%、1.65%均为预期年化收益率，其中 N
为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间
预期年化收益率 下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年
化收益率为：1.05%，预期可获得最高年化收益率 2.70%，测算收
益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如
到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一
预期收益计算方式
工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍
五入，具体以工商银行实际派发为准。
产品本金返还 若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将 100%返还。
提前赎回 产品存续期内不接受投资者提前赎回。
产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产
提前终止
品。
（二）委托理财的资金投向
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品通过在普通存款的基础上嵌入金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权或期货等），本款产品将投资者收益与每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价挂钩。
三、 委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司绍兴支行为上市银行分支机构，主营业务稳定，资信及财务状况良好，符合公司对理财产品发行主体的选择标准,且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2020年3月31日/2020
年 1-3 月
资产总额 1,561,560,935.89 1,551,360,802.54
负债总额 529,372,667.88 488,352,582.22
所有者权益合计 1,032,188,268.01 1,063,008,220.32
经营活动产生的现金流量净额 193,773,447.54 30,469,203.54
注：上表公司 2020 年第一季度数据未经审计
截止 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 28,171.24 万元，本次使用
募集资金购买理财的金额为人民币 2
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