证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2020-012
浙江正裕工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行
股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有限公司玉环支行
本次委托理财金额：10,000 万元
委托理财产品名称：工银保本型“随心E”人民币理财产品2017年第2
期、“汇利丰”2020年第4113期对公定制人民币结构性存款产品、中银
保本理财-人民币按期开放
委托理财期限：分别为98天、93天、91天
履行的审议程序：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月9日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用总额不超过17,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置募集资金的适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 2,900,000.00 张，每张面值为人民币 100元，按面值发行，发行总额为人民币 290,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 4,410,377.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 285,589,622.64元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并由其出具《验证报告》（天健验（2020）3 号）。
本次可转换公司债券募集资金将用于以下募投项目，具体运用情况如下：
单位:人民币万元
截至 2020 年 1
序号 项目名称 项目投资总 募集资金投资 月 13 日募集资
金额 金额 金累计投入金
额
1 汽车悬置减震产品生
28,088.00 27,000.00 10,372.70
产项目
2 补充流动资金项目 2,000.00 2,000.00 2,000.00
合计 30,088.00 29,000.00 12,372.70
（三）委托理财产品的基本情况
预计收益金
受托方 产品 产品 金额 预计年化
额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
中国工商 工银保本型
银行股份 银行 “随心 E”人
有限公司 理财 民币理财产 2,000.00 3.05% 16.38
玉环支行 产品 品 2017 年第
2 期
中国农业 “汇利丰”
银行股份 银行 2020 年第
有限公司 理财 4113 期对公 3,000.00 3.50%/1.50% 26.75/11.47
玉环市支 产品 定制人民币
行 结构性存款
产品
中国银行 银行 中银保本理
股份有限 理财 财-人民币按 5,000.00 3.65% 45.50
公司玉环 产品 期开放
市支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本
98 天 浮动 / / / 否
收益
型
保本
93 天 浮动 / / / 否
收益
型
保证
91 天 收益 / / / 否
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司于2020年1月13日与中国工商银行股份有限公司玉环支行签署了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，具体情况如下：
产品名称 工银保本型“随心 E”人民币理财产品 2017 年第 2 期
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 PR1（很低）
产品期限 无固定期限，公司预约自动到期日 2020 年 04 月 20 日
投资及收益币种 人民币
理财产品费用率 0.02%
本产品拟投资 0%—80%的债券、存款等高流动性资产，20%
—100%的债权类资产，0%—80%的其他资产或资产组合。按
目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管
费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则
客户可获得的业绩基准(R)分档如下:28 天—62 天 2.8%；6
3 天—91 天 2.95%；92 天—181 天 3.05%；182 天—273 天
产品预期收益率(年) 3.15%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用
业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，
工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况
下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，
将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市
场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，
并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。
预期收益＝投资本金*业绩基准(R)/365*实际存续天数
投资本金以客户的每笔购买为单位，业绩基准为客户购买
时适用的按照实际存续天数确定对应的收益率档。期间如
产品收益计算方式 遇工商银行调整业绩基准，存续份额的业绩基准不变。实
际存续天数：自客户购买确认日至预约到期日(赎回日)期
间的天数；如客户在募集期内认购本产品份额，则该份额
的实际存续天数自产品成立日(含当日)起开始计算。
产品起息日 2020 年 01 月 14 日
产品到期日 2020 年 04 月 20 日
2、公司于 2020 年 1 月 14 日与中国农业银行股份有限公司玉环市支行签署了
《中国农业银行股份有限公司结构性存款协议》，具体情况如下：
产品名称 “汇利丰”2020 年第 4113 期对公定制人民币结构性存款
产品
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 低风险
产品期限 93 天
投资及收益币种 人民币
理财产品费用率 0.00%
(1)如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，
则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.50%/年。扣除
中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资
产品预期收益率(年) 者的净收益率为 3.50%/年。
(2)如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到
期时预期可实现的投资年化收益率为 1.50%/年。扣除中国
农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的
净收益率为 1.50%/年。
产品收益计算方式 投资人收益＝结构性存款产品本金*实际支付给投资者的
净年化收益率*结构性存款实际天数÷365，精确到小数点
后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
产品起息日 20
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