证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-016
甘李药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继
续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：2.36 亿元
履行的审议程序：甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二
次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划
的前提下，继续使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金适时购买安
全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构
性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用
于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投
资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述
期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。
特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在
无法获得预期收益的风险。
一、 前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
认购金 赎回金 实际 实际
受托 产品名称 产品类 额（万 理财币 起息日 到期日 额（万 年化 收益
方 型 元） 种 元） 收益 （万
率 元）
中国 聚赢利率-挂
民生 钩中债 10 年
银行 期国债到期收
股份 益率结构性存 银行理 23,600 人民币 2023/11 2024/2 23,600 2.17 129.
有限 款 财产品 /28 /28 % 00
公司 （SDGA231399
北京 Z）
分行
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲
置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司本次进行委托理财的投资金额为 2.36 亿元。
（三）资金来源
1.资金来源：暂时闲置的募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1075 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,020 万股，发行价为每股人民币 63.32 元，共计募集
资金 254,546.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 244,113.45 万
元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 22 日到位，已经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号《验
资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存
放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金
的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分
行签署了募集资金三方监管协议。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
序 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
号 （万元） （万元）
1 营销网络建设项目 24,289.11 24,289.11
2 重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目 28,944.28 28,944.28
3 胰岛素产业化项目 59,267.63 56,632.31
4 重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目 41,514.00 41,514.00
5 生物中试研究项目 19,368.00 17,239.41
6 生物信息项目 10,894.51 9,351.20
7 化药制剂中试研究中心建设项目 18,132.00 10,343.14
8 补充流动资金项目 55,800.00 55,800.00
合计 258,209.53 244,113.45
截至 2023 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 2,080,202,294.36
元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）6,224,573.85 元。截至
2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 393,169,045.35 元，其中尚未支付
的发行费 600.03 元。
（四）投资方式
1.委托理财产品的基本情况
是
结 否
金额 预计年 预计收益 构 参考 预计 构
受托方名 产品 产品名称 （万 化收益 金额(万 产品 收益类 化 年化 收益 成
称 类型 元） 率 元) 期限 型 安 收益 （如 关
排 率 有） 联
交
易
中国银行 银行 保本保
股份有限 理财 挂钩型结构性存款 23,600 1.10%或 - 123 最低收 无 - - 否
公司北京 产品 （机构客户） 2.83% 天 益型
通州分行
2.委托理财合同主要条款
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品编号 CSDVY202403220
产品币种 人民币
产品性质 保本保最低收益型
产品期限 123 天
起息日 2024 年 02 月 29 日
到期日 2024 年 07 月 01 日
计息方式 ACT/365
【新西兰元兑美元即期汇率】, 取自 EBS（银行间电子交易系统）【新西兰元
挂钩标的 兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽
责的原则进行确定。
基准日 2024 年 02 月 29 日
基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布【新西兰元兑美元汇
基准值 率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态
度和理性商业方式来确定。
观察水平 基准值【+0.0075】
观察期间 2024 年 02 月 29 日北京时间 15:00 至 2024 年 6 月 26 日北京时间 14:00。
如果在观察期内，挂钩指标【始终小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，
产品获得保底收益率【1.1000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经
产品收益计算
大于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率
【2.8300%】（年率）。
税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、
产品费用 附加税、所得税等，上述应交税费（如有）由客户按实际发生自行申报及缴纳。
管理费用：本产品无管理费。
最不利投资情 本结构性存款产品存续期内挂钩指标在观察期内未达到《挂钩型结构性存款
形下的投资结 产品
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