证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-046
甘李药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：1.5 亿元、0.8 亿元
履行的审议程序：甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会
议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的
前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、
定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划
正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述期限及
额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。
特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在
无法获得预期收益的风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司本次进行委托理财的投资金额为 1.5 亿元、0.8 亿元。
（三）资金来源
1.资金来源：暂时闲置的募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1075 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,020 万股，发行价为每股人民币 63.32 元，共计募集
资金 254,546.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 244,113.45 万
元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 22 日到位，已经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分行签署了募集资金三方监管协议。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
号 （万元） （万元）
1 营销网络建设项目 24,289.11 24,289.11
2 重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目 28,944.28 28,944.28
3 胰岛素产业化项目 59,267.63 56,632.31
4 重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目 41,514.00 41,514.00
5 生物中试研究项目 19,368.00 17,239.41
6 生物信息项目 10,894.51 9,351.20
7 化药制剂中试研究中心建设项目 18,132.00 10,343.14
8 补充流动资金项目 55,800.00 55,800.00
合计 258,209.53 244,113.45
截至 2022 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 2,080,201,294.36
元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）5,389,392.15 元。截至
2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 387,761,110.76 元，其中尚未支付
的发行费 600.03 元。
（四）投资方式
1.委托理财产品的基本情况
结 预计 是否
受托方名 产品类 金额 预计年化 预计收益 产品 构 参考年 收益 构成
称 型 产品名称 （万 收益率 金额(万 期限 收益类型 化 化收益 （如 关联
元） 元) 安 率 有） 交易
排
中国银行 挂钩型结构
股份有限 银行理 性存款（机 15,000 1.30%或 - 95 天 保本保最 无 - - 否
公司北京 财产品 构客户） 3.41% 低收益型
通州分行
宁波银行 单位结构性
股份有限 银行理 存款 8,000 1.00%- - 95 天 保本浮动 无 - - 否
公司北京 财产品 231151 3.20% 收益型
通州支行
2.委托理财合同主要条款
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户） 单位结构性存款 231151
产品编号 CSDVY202333757 231151
产品币种 人民币 人民币
产品性质 保本保最低收益型 保本浮动收益型结构性存款
挂钩指标为英镑兑美元即期汇率，取自 EBS 结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融
（银行间电子交易系统）英镑兑美元汇率的 衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数
产品结构 等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂
报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵
照公正、审慎和尽责的原则进行确定。 钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得
相应的收益。最终实现的收益由保底收益和
期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金
及其运作收益。
产品期限 95 天 95 天(包括起息日，不包括实际到期日)
起息日 2023 年 05 月 12 日 2023 年 05 月 12 日
到期日 2023 年 08 月 15 日 2023 年 08 月 15 日
收益兑付日 2023 年 08 月 15 日 2023 年 08 月 17 日
计息方式 ACT365 Act/365
本结构性存款产品到期或提前终止时，一次
结构性存款收益兑付日，宁波银行向投资者
收益支付方 性支付所有产品收益并全额返还产品认购
支付结构性存款收益，并在到期日后 2 个工
式 本金，相应的到期日或提前终止日即为收益
作日内划转至投资者指定账户。
支付日和产品认购本金返还日。
本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布
挂钩指标为英镑兑美元即期汇率，取自 EBS 并由彭博公布的欧元兑美元即期价格确定。
（银行间电子交易系统）英镑兑美元汇率的 如届时约定的参照页面不能给出本产品说
挂钩标的
报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵 明书所需的价格水平，银行将本着公平、公
照公正、审慎和尽责的原则进行确定。 正、公允的原则，选择市场认可的合理价格
水平计算。
观察水平 基准值-0.0100。 -
观察期间内北京时间每日 14 时彭博页面
查看PDF原文
