证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-002
甘李药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日召开第四届
董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2022 年 09 月 23 日，公司认购了由北京银行股份有限公司中关村分行发行
的欧元/美元固定日观察区间型结构性存款。具体内容详见公司于 2022 年 09 月24 日披露的《甘李药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-049）。
上述理财产品本金及收益已到期赎回并划至募集资金专用账户。公司本次共计收回本金人民币 1 亿元，并收到理财收益 37.73 万元，与预期收益不存在重大差异。
本次赎回情况如下：
单位：万元
实际年
认购金 理财币 赎回金 实际收
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 化收益
额 种 额 益
率
北京银行 欧元/美元固
股份有限 定观察日区 银行理财 2022/09/ 2023/01/
10,000 人民币 10,000 1.35% 37.73
公司中关 间型结构型 产品 26 06
村分行 存款
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 理 财 产 品
号 类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
银 行 理 财
1 产品 33,000 33,000 585.84 0
银 行 理 财
2 产品 33,000 33,000 265.65 0
银 行 理 财
3 产品 33,000 33,000 186.71 0
合计 99,000 99,000 1,038.20 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 33,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 3.25
（%）
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润
0.71
（%）
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 33,000
总理财额度 33,000
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 7 日
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