证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2022-049
甘李药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：1 亿元、2.3 亿元
履行的审议程序：甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
8 月8 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。
特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司本次进行委托理财的投资金额为 1 亿元、2.3 亿元。
（三）资金来源
1.资金来源：暂时闲置的募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1075 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,020 万股，发行价为每股人民币 63.32 元，共计募集
资金 254,546.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 244,113.45 万
元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 22 日到位，已经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分行签署了募集资金三方监管协议。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
号 （万元） （万元）
1 营销网络建设项目 24,289.11 24,289.11
2 重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目 28,944.28 28,944.28
3 胰岛素产业化项目 59,267.63 56,632.31
4 重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目 41,514.00 41,514.00
5 生物中试研究项目 19,368.00 17,239.41
6 生物信息项目 10,894.51 9,351.20
7 化药制剂中试研究中心建设项目 18,132.00 10,343.14
8 补充流动资金项目 55,800.00 55,800.00
合计 258,209.53 244,113.45
截至 2022 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 2,080,200,694.36
元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）4,888,892.40 元。截至
2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 384,604,711.01 元，其中尚未支付
的发行费 600.03 元。
（四）投资方式
1.委托理财产品的基本情况
结 预计 是否
受托方 金额 预计年化 预计收益 产品 构 参考年 收益 构成
名称 产品类型 产品名称 （万 收益率 金额(万 期限 收益类型 化 化收益 （如 关联
元） 元) 安 率 有） 交易
排
北京银 欧元/美元
行股份 银行理财 固定日观察
有限公 产品 区间型结构 10,000 1.35%或 - 102 保本浮动 无 - - 否
司中关 性存款 2.95% 天 收益型
村分行
中国民
生银行 聚赢汇率-
股份有 银行理财 挂钩欧元对 23,000 1.55%- - 99 天 保本浮动 无 - - 否
限公司 产品 美元汇率结 3.05% 收益型
北京分 构性存款
行
2.委托理财合同主要条款
产品名称 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款
产品编号 DFJ2209068 SDGA220855Z
产品币种 人民币 人民币
产品性质 保本浮动收益型 保本浮动收益型
产品期限 102 天（受提前终止条款和内容等约束） 99 天
起息日 2022 年 09 月 26 日 2022 年 09 月 26 日
到期日 2023 年 01 月 06 日 2023 年 01 月 03 日
计息方式 实际存款天数/365 实际存款天数/365
收益支付方
存款到期后 3 个工作日内支付收益 到期支付产品收益
式
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率 欧元对美元汇率
年化收益率=1.55%+1.50%×n/N，其中 N 为观察
期内欧元对美元汇率交易日总天数，n 为观察期
障碍价格区 [期初价格-0.0835]（含）至[期初价格
内欧元对美元汇率的定盘价在[期初观察日定
间 +0.0835]（含）
盘价-0.1200，期初观察日定盘价+0.0671]区间
内的交易日天数。
期初价格 起息日当日的挂钩标的定盘价格 -
基准日 2022 年 09 月 26 日 2022 年 09 月 26 日
观察日 2023 年 01 月 04 日 -
期末观察日 - 2022 年 12 月 29 日
年化收益率=1.55%+1.50%×n/N，其中 N 为观察
（1）如果在观察日，挂钩标的观察价格在 期内欧元对美元汇率交易日总天数，n 为观察期
障碍价格区间以内（含边界），产品到期最 内欧元对美元汇率的定盘价在[期初观察日定
产品收益计 高年化收益率为[2.95]%； 盘价-0.1200，期初观察日定盘价+0.0671]区间
算 （2）如果在观察日，挂钩标的观察价格在 内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东
障碍价格区间以外，产品到期最低年化收益 京时间下午 15:00 彭博 BFIX 界面显示的欧元对
率为[1.35]%。 美元汇率中间价，交易日指彭博 BFIX 界面公布
价格的日期。
1、客户提前终止权(赎回权)：无 银行终止本结构性存款产品的，应至少在提前
提前终止条 在客户提出提前终止申请的情况下，北京银 终止日前 1 个工作日进行公示，并在提前终止
款 行有权但无义务出于保障客户权益的目的， 日后 2 个工作日内将本金及结构性存款产品对
提前终止本产品及结构性存款协议。 应的金融衍生品交易项下的收益（如有）根据实
2、北京银行提前终止权：本产品成立后， 际情况向客户分配。结构性存款产品提前终止
如出现
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