证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2021-010
甘李药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：华润深国投信托有限公司
本次现金管理额度：1 亿元、1.3 亿元
投资期限：272 天、274 天
委托理财产品名称：华润信托·卓实远见 2 号集合资金信托计划第 57 期
（以下简称“华润信托 卓实远见 2 号 57 期”），华润信托·卓实远见 2 号集合资
金信托计划第 58 期（以下简称“华润信托 卓实远见 2 号 58 期”）
履行的审议程序：2020 年 8 月 21 日公司召开第三届董事会第十五次会
议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.3 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），以增加公司现金资产收益。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲
置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1075 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,020 万股，发行价为每股人民币 63.32 元，共计募集
资金 254,546.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 244,113.45 万
元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 22 日到位，已经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分行签署了募集资金三方监管协议。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
号 （万元） （万元）
1 营销网络建设项目 24,289.11 24,289.11
2 重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目 28,944.28 28,944.28
3 胰岛素产业化项目 59,267.63 56,632.31
4 重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目 41,514.00 41,514.00
5 生物中试研究项目 19,368.00 17,239.41
6 生物信息项目 10,894.51 9,351.20
7 化药制剂中试研究中心建设项目 18,132.00 10,343.14
8 补充流动资金项目 55,800.00 55,800.00
合计 258,209.53 244,113.45
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 0 元，募集资金账户余额为
2,465,852,727.03元，其中截至6月30日尚未支付的发行费24,329,536.23元。（三）委托理财的基本情况
结 预计 是否
受托方 金额 预计年化 预计收益 产品 构 参考年 收益 构成
名称 产品类型 产品名称 （万 收益率 金额(万 期限 收益类型 化 化收益 （如 关联
元） 元) 安 率 有） 交易
排
华润深 信托理财 华润信
国投信 产品 托·卓实远 10,000 3.05% - 272 固定收益 无 - - 否
托有限 见 2 号 57 天 类
公司 期
华润深 信托理财 华润信
国投信 产品 托·卓实远 13,000 3.05% - 274 固定收益 无 - - 否
托有限 见 2 号 58 天 类
公司 期
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定
期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证
券投资为目的的投资行为。同时不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募
集资金投资计划正常进行，不存在损害股东利益的情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 华润信托·卓实远见 2 号 57 期 华润信托·卓实远见 2 号 58 期
受托方名称 华润深国投信托有限公司 华润深国投信托有限公司
保管人 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司
产品类型 净值型、固定收益类 净值型、固定收益类
金额（万元） 10,000 13,000
预计年化收 3.05% 3.05%
益率
产品期限 272 天 274 天
产品风险等 R1(低风险） R1(低风险）
级
投资范围 本信托计划投资于证券公司发行的本金保障型收益凭证产品
管理费 0.25%
托管费 0.01%
注：上述预计收益率为卓实 2 号信托的投向标的收益扣减管理费、保管费等费用
后的年化净收益率。
（二）委托理财的资金投向
本次购买的华润信托·卓实远见 2 号 57 期的主要投资范围为中国银河证券
股份有限公司发行的“银河金山”收益凭证 7806 期、现金类金融产品（包括银
行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）及信托业保障基金。华
润信托·卓实远见 2 号 58 期的主要投资范围为中国银河证券股份有限公司发行
的“银河金山”收益凭证 7807 期、现金类金融产品（包括银行活期存款、银行
定期存款和银行协议存款等各类存款）及信托业保障基金。
“银河金山”收益凭证 7806 期、“银河金山”收益凭证 7807 期本金保障型
收益凭证的具体信息如下：
产品代码 YX1806 YX1807
产品名称 “银河金山”收益凭证 7806 期 “银河金山”收益凭证 7807 期
产品说明 “银河金山”收益凭证是指银河证券非公开发行的,具有固定期限、
固定收益的有价证券
发行人 中国银河证券股份有限公司
产品类型 本金保障型固定收益类收益凭证
产品期限 272 天 274 天
约定收益率 3.35%(年化)
发行期(认购期) 2021 年 3 月 4 日 2021 年 3 月 5 日
起息日 2021 年 3 月 5 日 2021 年 3 月 8 日
到期日 2021 年 12 月 1 日 2021 年 12 月 6 日
本金及收益支付 2021 年 12 月 2 日 2021 年 12 月 7 日
日 如遇非交易日则顺延至下一交易 如遇非交易日则顺延至下一交
日,顺延期间不另计息 易日,顺延期间不另计息
客户适当性 该产品风险等级为R1级(银河证券内部评级)
（三）使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明
公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（四）风险控制分析
公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
三、委托理财受托方、保管人和最终资金使用方的情况
（一）受托方情况
1、受托方基本情况：
名称 华润深国投信托有限公司
成立
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