603086 沪市 先达股份

证券代码：603086        证券简称：先达股份        公告编号：2023-008
            山东先达农化股份有限公司

  关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 45,000 万元且可滚动使用,闲置自有资金用于购买银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该议案无需提交股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

    一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

  为了提高公司及子公司资金使用效率，公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理。

  1、投资目的

  在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

  2、投资额度和期限

  公司及子公司拟使用不超过人民币 45,000 万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品。在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  3、投资品种


  公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或其他金融机构提供的流动性好、风险低且投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、协定存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等产品）。

  4、资金来源

  此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。

  5、实施方式

  在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务管理中心负责组织实施。

    二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）公司及子公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

  （2）虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

  （3）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施

  （1）为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

  （2）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，根据公司自有资金情况，针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品，风险可控。


  （3）在上述理财产品等存续期间，公司财务中心进行审核与评估风险，及时跟踪现金管理的进展，分析现金管理投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （5）公司内审部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

    三、对公司日常经营的影响

  使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
    四、审议程序

  公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过45,000万元的自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内资金可循环使用。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    五、独立董事意见

  经核查，公司使用闲置自有资金进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金选择安全性高、流动性好、低风险、稳健的产品进行委托理财，有助于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。因此，同意公司及子公司使用不超过
45,000万元的自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

    六、监事会意见

  经审核，监事会认为公司及其子公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司及子公司使用不超过 45,000万元的自有资金进行现金管理。

  特此公告。

                                      山东先达农化股份有限公司董事会
                                                  2023年4月26日