证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2021-017
浙江天成自控股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，将本公司截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2015 年首次公开发行股票并在主板上市的募集资金（以下简称 2015 年公开
发行股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1195 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 7.27 元，共计募集
资金 18,175 万元，坐扣承销和保荐费用 1,700 万元后的募集资金为 16,475 万元，已
由主承销商东方花旗证券有限公司于 2015 年 6 月 25 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除已预付的承销保荐费 300 万元，上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,114.82 万元后，公司本次募集资金净额为 15,060.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕228 号）。
2、2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800 号文核准，本公司由主承销
商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
11,917,743 股，发行价为每股人民币 42.55 元，共计募集资金 50,710.00 万元，坐扣
承销费和保荐费 1,014.20 万元后的募集资金为 49,695.80 万元，已由主承销商东方花
旗证券有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师
费、律师费等其他发行费用 179.79 万元后，公司本次募集资金净额为 49,516.01 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《验资报告》（天健验〔2016〕374 号）。
3、2019 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕909 号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下向符合条件的特
定投资者询价发行的方式，向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302
股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 499,999,995.62 元，坐扣承销费用
（不含税）10,600,000.00 元后的募集资金为 489,399,995.62 元，已由主承销商东方
证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除券
商保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用（不含税）2,832,078.93 元后，公司本次募集资金净额为 486,567,916.69 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2020〕299 号）。由于相关印花税减半征收，减征额 121,702.83
元调增募集资金净额，最终募集资金净额为 486,689,619.52 元。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及子公司浙江天成航空科技有限公司（以下简
称天成科技公司）前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始 2020 年 12 月 备注
存放金额 31 日余额
中国农业银行股份有 19940101040033812 13,850.18 0.00 活期，已 2015 年 公
限公司天台县支行 于 2018 开发行股票
中国银行股份有限公 400069021107 1,210.00 0.00 年 8 月 7 募集资金专
司天台县支行 日销户 户
小 计 15,060.18 0.00
中国农业银行股份有 19940101040035668 6,601.01 0.00 活期 2016 年 非
限公司天台县支行 公开发行股
中国银行股份有限公 405245988883 42,915.00 0.24 活期 票募集资金
司天台县支行 专户
小 计 49,516.01 0.24
中国农业银行股份有 19940101040042649 15,000.00 0.38 活期
限公司天台县支行
中国银行股份有限公 392278319621 28,668.96 21.24 活期 2019 年 非
司天台县支行 2,735.38 活期 公开发行股
371478370541 票募集资金
上海浦东发展银行台 81070078801800000487 1.70 活期 专户[注]
州天台支行 81070078801300000493 5,000.00 1,004.82 活期
小 计 48,668.96 3,763.51
合 计 113,245.15 3,763.76
[注]账号为371478370541和81070078801300000493的募集资金专户为子公司天成科技公司
账户
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1、2、3。
三、前次募集资金变更情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金变更情况
根据公司乘用车座椅业务客户的生产布局及市场情况，为了调整公司乘用车座
椅在不同地区的产能布局、充分提高产能利用率，实现就近供货、降低运输成本，
公司新增了部分募投项目的实施主体和实施地点，具体情况如下：
公司于 2018 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，将募投项目“乘用车座椅智能化
生产基地建设项目”实施主体在本公司的基础上，增加全资子公司郑州天成汽车配件
有限公司，同时相应增加对应的实施地点。
公司于 2019 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于乘用车座椅产能布局调整及增加募集资金项目实施地点的议案》，增加全资子公司南京天成自控汽车系统有限公司和宁德天成自控汽车配件有限公司作为乘用车座椅智能化生产基地建设项目的实施主体。
上述募投项目实施地点及实施主体调整完成后，“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”相关产能布局如下：
变更前后 实施主体 实施地点 产能
变更前 天成自控 浙江省天台县 年产乘用车座椅 30 万套、核
心件 140 万套
天成自控 浙江省天台县 年产乘用车座椅 5 万套、核
心件 140 万套
变更后 郑州天成 郑州经济技术开发区 年产乘用车座椅 15 万套
南京天成 南京市江北新区 年产乘用车座椅 5 万套
宁德天成 宁德市蕉城区 年产乘用车座椅 5 万套
上述变更只是新增“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”的实施主体和实施地点，募集资金投入项目仍为“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”，不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二） 2019 年非公开发行股票募集资金变更情况
根据 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第三十六次会议决议，公司审议通
过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，拟将 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”以及“座椅研发中心建设项目”的募集资金合计人民币 33,656.79万元的投入方式由向子公司天成科技公司增资变更为向其提供无息借款，借款期限自实际借款之日起三年，到期后，如双方均无异议，该款项可自动续期。
上述变更只是对募集资金投入子公司的方式进行变更，不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
乘用车座椅智能化生产基地建设项目承诺投资 42,915.00 万元，截至 2020 年 12
月 31 日项目实际投资金额为 40,307.08 万元，实际投资金额与计划投入金额差异为2,607.92 万元。上述差异主要原因：在募投项目实施工程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约的原则合理使用资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节省了募投项目资金投入。
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