证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2020-056
浙江天成自控股份有限公司
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）使用不超过3.1亿的2016年度和2019年度非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（2020年8月14日至2021年8月13日），公司保证到期归还募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800 号文核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
11,917,743 股，发行价为每股人民币 42.55 元，共计募集资金 50,710.00 万元，坐
扣承销费和保荐费 1,014.20 万元后的募集资金为 49,695.80 万元，已由主承销商
东方花旗证券有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除会计师费、律师费等其他发行费用 179.79 万元后，公司本次募集资金净额为49,516.01 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374 号）。
本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下两个项目：
序号 投资项目名称 承诺投资金额（万元）
1 乘用车座椅智能化生产基地建设项目 42,915.00
2 补充流动资金项目 6,601.01
合计 49,516.01
2、2019 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕909 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发
行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集
资金 499,999,995.62 元，坐扣承销费用 10,600,000.00 元后的募集资金为
489,399,995.62 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、审计费、法定信
息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,832,078.93 元
后，公司本次募集资金净额为 486,567,916.69 元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
299 号）。
本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下三个项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
1 航空座椅核心零部件生产基地建设项目 28,656.79［注 1］
2 座椅研发中心建设项目 5,000.00
3 补充流动资金 15,000.00
合计 48,656.79
注 1：根据公司 2019 年度非公开发行股票预案，公司拟将本次非公开发行募集资金中
的 30,000.00 万元用于航空座椅核心零部件生产基地建设项目，扣除发行费用 1,343.21 万元
后，可投入募集资金净额为 28,656.79 万元。
二、募集资金使用及存放情况
2016 年 2019 年非公开发行股票募集资金使用及存放情况如下：
1、募集资金使用情况
截至 2020 年 8 月 10 日，公司 2016 非公开发行募投项目已实施完成，募集
资金使用情况如下：
募集资金投资项目 累计投入金额（元） 应付未付金额（元）
乘用车座椅智能化生产基地建设项目 363,149,336.62 34,488,890.50
补充流动资金项目 66,021,226.69 0
节余募集资金永久补充流动资金 34,726,724.70 0
合计 463,897,288.01 34,488,890.50
注 1：募集资金节余金额中包含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
注 2:补充流动资金项目实际投入金额超过计划投入金额部分为专户存款利息所致。
注 3:节余募集资金已经过第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议批准通过
用于永久补充流动资金。
截至 2020 年 8 月 10 日，公司 2019 非公开发行募投项目，募集资金使用情
况如下：
单位：人民币万元
序号 投资项目 计划投资金额 已投资金额
1 航空座椅核心零部件生产基地 28,656.79 0［注］
建设项目
2 座椅研发中心建设项目 5,000.00 0
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 48,656.79 15,000.00
注：截至 2020 年 8 月 14 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额 10,082,323.40 元，根据公司第三届董事会第三十六次会议审议
通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,082,323.40 元。
2、募集资金存放情况
截至 2020 年 8 月 10 日，本公司 2016 年、2019 年非公开发行募集资金在银
行账户的存储情况如下：
开户行 银行账户 金额（元） 备注
中国银行股份有限 405245988883 40,059,159.46 活期 2016 年非公
公司天台县支行 开发行股票
中国农业银行股份 19940101040035668 0 活期 募集资金专
有限公司天台县支 户
行
中国银行天台县支行 289,399,995.62 活期 2019 年非公
营业部 392278319621 开发行股票
中国农业银行股份有 0 活期 募集资金专
限公司天台县支行 19940101040042649 户
上海浦东发展银行台 8107007880180000048 50,000,000.00 活期
州天台支行 7
合计 - 379,459,155.08 - -
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的用途、金额及期限
鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度和付款安排，预计在未来一段时
间内，公司会存在部分暂时闲置的资金。本着股东利益最大化的原则，为了支持
公司经营和业务发展，提高募集资金的使用效益，在确保不影响募集资金项目建
设和募集资金使用的前提下，拟使用暂时闲置资金用于补充流动资金具体情况如
下：
单位：人民币万元
序号 投资项目 补充流动资金金额 备注
乘用车座椅智能化生产基地建设项 3,000 万元 2016 年非公开发
1 目 行股票募投项目
2 航空座椅核心零部件生产基地建设项目 24,000 万元 2019 年非公开发
3 座椅研发中心建设项目 4,000 万元 行股票募投项目
合计 31,000 万元 -
此次公司拟使用部分暂时闲置募集资金 31,000 万元人民币暂时补充流动资
金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；到期后，公司将及时归
还至募集资金专用账户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不改变募集
资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常实施。若项目建设资金需要，公司
承诺将资金提前归还至专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合理性及必要性
随着公司规模扩大，公司对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，减少短期负债降低财务费用，实现公司与股东利益的最大化，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用闲置募集资金 31,000 万元暂时补充流动资金，预计可节约一定金额的财务费用，在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，有效降低公司短期偿债风险。
五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
在补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。公司使用闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股
查看PDF原文
