证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2023-039
上海剑桥科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原募投项目（以下简称“原项目”）名称：高速光模块及 5G 无线通信网
络光模块项目。
新募投项目（以下简称“新项目”或“落地项目”）名称及投资金额：
剑桥科技光电子产业化基地项目（暂定名，以后续项目在发改委实际备
案名称为准）。新项目的建设地点位于浙江省嘉兴市嘉善县中新嘉善现
代产业园。新项目的拟实施主体为浙江剑桥通信设备有限公司（暂定名，
以工商注册信息为准，以下简称“合资公司”）。新项目计划总投资人民
币 105,285.88 万元，资金来源拟使用募集资金人民币 64,057.58 万元
（不含上海生产基地已投入装修费用人民币 639.22 万元），自有资金人
民币 41,228.30 万元。
变更募集资金投向的金额：上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公
司”）拟将原项目尚未使用完毕的募集资金人民币 28,446.30 万元及对
应账户孳息（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）全部投
入新项目。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目预计建设期 2 年（预计开
工时间为 2024 年 1 月），项目第 3 年开始投产并产生收益。
本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司第四届董事会第四十
四次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过，尚须提交公司股东大
会审议批准。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕207 号）核准，公司向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）24,224,806股（以下简称“非公开发行”），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.96 元，募集资金总额人民币 749,999,993.76 元，扣除各项发行费用人民币18,975,224.66 元后的募集资金净额为人民币 731,024,769.10 元。
公司委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）代收募股缴款，实际代收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 732,524,993.91 元（已扣除财务顾问
费和承销费人民币 17,474,999.85 元）。并于 2020 年 4 月 16 日缴存公司在中信银
行上海中信泰富广场支行开立的账号为 8110201012101192391 的人民币账户内。扣除公司为发行股份所支付的中介费、印花税等其他发行费用人民币1,500,224.81 元，实际筹集资金为人民币 731,024,769.10 元。上述资金到位情况
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 4 月 17 日出具信会
师报字[2020]ZA10900 号《验资报告》。
（二）募集资金专户存储情况
为了规范公司非公开发行募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金使用制度》的有关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户存储管理。
截至 2023 年 4 月 16 日，公司已提取闲置募集资金人民币 28,700.00 万元用
于暂时补充流动资金，募集资金专户银行存款情况如下：
单位：人民币 元
户名 开户银行 银行账号 专户用途 存放余额注
上海剑桥科技 中信银行上海中 8110201012101192391 高速光模块及 5G 无线 3,084,554.13
股份有限公司 信泰富广场支行 通信网络光模块项目
注：含历年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额合计人民币 4,121,326.92 元。
（三）募集资金使用情况
截至 2023 年 4 月 16 日，公司非公开发行募集资金计划用途及实际投入情况
如下：
单位：人民币 万元
序 项目名称 投资总额 拟使用募集 累计投资额 实施单位
号 资金金额
1 高速光模块及5G无线通信网 64,696.80 64,696.80 36,250.50 剑桥科技
络光模块项目
2 补充流动资金 10,303.20 10,303.20 10,303.20 剑桥科技
3 节余募集资金补充流动资金 5.22
合计 75,000.00 75,000.00 46,558.92
注：公司已提取闲置募集资金人民币 28,700.00 万元用于暂时补充流动资金。
（四）本次拟变更的募集资金投资项目概况
根据原项目建设情况及下游市场技术及客户需求发展趋势，结合公司战略发展规划，为进一步优化公司产品结构，充分发挥智能制造优势，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定，公司拟将非公开发行“高速光模块及 5G 无线通信网络光模块项目”剩余募集资金人民币 28,446.30 万元（最终以股东大会审议通过后，实际结转当日原项目募集资金专户中全部资金余额为准）变更用于新项目“剑桥科技光电子产业化基地项目”，新项目的实施主体变更为浙江剑桥通信设备有限公司（暂定名，以工商注册信息为准），实施地点变更为浙江省嘉兴市嘉善县中新嘉善现代产业园。
本次涉及变更投向的募集资金（不含对应账户孳息）金额占公司非公开发行募集资金总额和净额的比例分别为 37.93%和 38.91%。
本次变更部分募集资金投资项目的事项未构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（五）变更募集资金投资项目的决策程序
公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四十四次会议和第四届监
事会第三十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体董事参加表决并一致同意本项议案。独立董事、监事会和保荐机构就本次变更部分募集资金投资项目的事项发表了明确同意的意见，该事项尚须提交公司股东大会审议批准。
（六）本次变更投资项目后的募集资金管理
为了规范公司本次变更投资项目后的募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟开立新项目对应的募集资金专用账户，并将本次拟变更的募集资金从原项目募集资金专户转入新项目对应的募集资金专户，再注销原项目募集资金专用账户。后续公司、合资公司将尽快与募集资金开户银行、保荐机构中信证券签订募
集资金四方监管协议，并严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，根据新项目的实施进度，规范使用募集资金。董事会授权公司管理层办理本次募投项目变更所涉及的募集资金专户开立及监管协议签署等相关事项。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
（1）项目概况
原项目计划投资总额为人民币 64,696.80 万元，其中使用募集资金投入人民币 64,696.80 万元，项目实施主体为公司自身，实施地点位于公司在上海市闵行区江月路的生产基地。项目的主要建设内容为投入相关生产设备，扩建 100G、200G、400G 高速光模块和 5G 无线通信网络光模块生产线，以满足该类产品未来的销售需求。
（2）项目建设内容与建设期
原项目设计规模为形成年产 100G 光模块 101 万只、200G 光模块 5 万只、
400G 光模块 18 万只和 5G 无线通信网络光模块 135 万只的生产能力。
原项目计划投入资金人民币 64,696.80 万元，其中建设投资人民币 53,534.00
万元（包括车间装修费人民币 990.00 万元、设备购置及安装费人民币 52,544.00万元），铺底流动资金人民币 11,162.80 万元。
原项目于 2019 年 6 月 4 日完成了上海市闵行区发改委的立项备案程序（项
目代码：31011278585112X20195E3101003），项目建设期为 1 年。
2、原项目实际投资情况
（1）项目实际实施主体和累计已实际投入金额
截至 2023 年 4 月 16 日，原项目以公司自身为实施主体，实际已累计投入募
集资金人民币 36,250.50 万元，尚余募集资金人民币 28,446.30 万元还未投入。
（2）实际投入构成明细和进度
单位：人民币 万元
项目 计划投入金额 实际投入金额 实际投入进度
车间装修费 990.00 639.22 64.57%
设备购置及安装费 52,544.00 35,611.28 67.77%
铺底流动资金 11,162.80 0 0.00%
合计 64,696.80 36,250.50 56.03%
（3）未使用募集资金余额及存储
上述募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户存储管理。截
至 2023 年 4 月 16 日，原项目募集资金专户的余额为人民币 3,084,554.13 元（含
利息收入且扣除手续费）。此外，公司已提取闲置募集资金人民币 28,700.00 万元用于暂时补充流动资金。
（4）建设已形成资产的后续使用安排
由于原项目实施地点（上海江月路生产基地）的房屋租赁合同至不晚于 2026年 11 月 19 日期限届满，故除已构建的洁净车间和仓库装修无法继续使用外，其他已购置的机器设备等均可搬迁至新项目选
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