证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2022-015
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的规定，将浙江大丰实业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募集资金
539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额为474,515,489.15 元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2017 年 4 月 14 日出具会验字[2017]3100 号《验资报告》。本
公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27
日公开发行了 630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为630,000,000.00 元，扣除发行费用 13,142,000.00 元后，实际募集资金金额为616,858,000.00 元。上述募集资金已全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 4 月 2 日出具会验字[2019]3275 号《验资报告》。本
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截至 2021 年
12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 35,077.14 万元，扣除累计已使用募集资金
后，募集资金余额为 12,374.41 万元，募集资金专用账户累计利息收入 1,020.88 万元，购买银行理财产品及结构性存款累计收益 927.26 万元，手续费累计支出 0.62万元，补充流动资金 12,500.00 万元，购买理财产品余额 1,200.00 万元；（2）募集
资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 621.93 万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截止 2021 年
12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 27,005.00 万元，扣除累计已使用募集资金
后，募集资金余额为 34,680.80 万元，募集资金专用账户累计利息收入 265.42 万元，购买结构性存款累计收益 2,616.49 万元，手续费累计支出 0.01 万元，购买结构性
存款余额 19,000.00 万元，补充流动资金 17,500.00 万元；（2）募集资金专户 2021
年 12 月 31 日余额合计为 1,062.70 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2017 年 4 月 17 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采
取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2019 年 4 月 15 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采
取了专户储存管理，与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户三
方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 银行名称 银行帐号 余额（万元）
交通银行股份有限公司宁波余姚 307006277018010091479 191.3222
支行
首次公开发行股票 上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060154740010826 259.9584
募集资金
中国银行股份有限公司余姚开发 370172631758 170.6550
区支行
公开发行可转换公 上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060078801500009027 1,062.6987
司债券募集资金
合计 1,684.6343
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件 1-1
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件 1-2
（二） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司于第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 3.00 亿元
（其中首发募集资金不超过 1.25 亿元，可转债募集资金不超过 1.75 亿元） 的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期
将归还至募集资金专户。截止 2021 年 12 月 31 日，已使用 3.00 亿元（其中使用首
发募集资金 1.25 亿元，可转债募集资金 1.75 亿元）。
（三） 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过 50,000.00 万元（其中首次公开发行股票募集资金不超过 10,000.00 万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过 40,000.00 万元） 的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过 12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2021 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的结构性存款77,100.00 万元（其中使用首发募集资金 9,600.00 万元，可转债募集资金 67,500.00万元），未到期结构性存款 20,200.00 万元（其中首发募集资金 1,200.00 万元，可转债募集资金 19,000.00 万元），本期累计收益 1,041.16 万元（其中使用首发募集资金产生收益 64.77 万元，可转债募集资金产生收益 976.39 万元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情
况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：大丰实业 2021 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
附表 1-1：
2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 47,451.55 本年度投入募集资金总额 3,852.53
变更用途的募集资金总额 37,817.58
已累计投入募集资金总额 35077.14
变更用途的募集资金总额比例 79.70%
是否已变 截至期末累计 截至期末 项目可行
更项目 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 投入金额与承 投入进度 项目达到预 本年度实 是否达 性是否发
承
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