证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2020-035
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
转股代码：191530 转股简称：大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用闲置募集资金不超过3.00亿元（其中首发募集资金不超过1.25亿元，可转债募集资金不超过1.75亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]397 号）核准，公司向社会首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 5,180 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币
10.42 元，募集资金总额为人民币 539,756,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 65,240,510.85 元后，实际募集资金净额为人民币 474,515,489.15 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会验字[2017]3100 号”《验资报告》验证。
上述募集资金现已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户，为规范公司募集资金的管理和使用，公司与保荐机构、相关银行已签订了募集资金三方监管
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27
日公开发行了 630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为630,000,000.00 元（含发行费用），扣除发行费用（不含税）12,398,113.21 元后，募集资金净额为 617,601,886.79 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会验字[2019]3275 号”《验资报告》验证。
上述募集资金现已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户，为规范公司募集资金的管理和使用，公司与保荐机构、相关银行已签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及部分闲置原因
（一）首次公开发行股票募集资金
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行的募集资金将用于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集资金 项目核准文号
1 文体创意及装备制造产业 78,327.00 38,059.02 甬发改备[2015]62号
园项目
2 营销网络建设项目 6,173.00 5,423.00 余发改备[2015]118号
3 信息化管理系统建设项目 4,970.00 3,970.00 余发改备[2015]119号
合 计 89,470.00 47,452.02
经公司第二届董事会第十一次会议和 2018 年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金 38,669.70 万元（含银行利息及理财收益）投入“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目”，其中：“文体创意及装备制造产业园建设项目”变更剩余募集资金 35,233.94 万元（含银行利息及理财收益）；“信息化管理系统建设项目”变更剩余募集资金 3,435.76 万元（含银行利息及理财收益）。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首发募集资金存储情况如下：
单位：万元
序号 银行名称 银行帐号 余额
1 交通银行股份有限公司宁波余姚支行 307006277018010091479 10,668.67
2 上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060154740010826 1,729.82
3 中国银行股份有限公司余姚开发区支行 370172631758 1,580.11
合计 13,978.6
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用 4,500 万元暂时闲置首发募集资金进行现
金管理，具体情况如下：
单位：万元
受托人 产品名称及代码 认购金额 产品预期年 到期日 产品类
化收益率 型
上海浦东
发展银行 上海浦东发展银行利多多公司稳 保本浮
股份有限 利 20JG7648 期人民币对公结构 2,500.00 1.65%-3.3% 2020.10.30 动收益
公司余姚 性存款 型
支行
中国银行 中国银行挂钩型结构性存款
股份有限 （GSDP20200958）、 2,000.00 1.3%-4.7% 2020.7.30 保本浮
公司余姚 （GSDP20200959） 动型
分行
合计 4,500.00
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次可转换公司债券募集资金将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金计划投入金额
1 宁海县文化综合体 PPP 项目 76,448.35 63,000.00
合计 76,448.35 63,000.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金存储情况如下：
单位：万元
序号 银行名称 银行帐号 余额
1 上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060078801500009027 19,657.32
合计 19,657.32
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用 28,000 万元暂时闲置可转债募集资金进
行现金管理，具体情况如下：
单位：万元
受托人 产品名称及代码 认购金额 产品预期年 到期日 产品类型
化收益率
利多多公司稳利 20JG7649 期人民 13,000.00 1.65%-3.3% 2021.4.29 保本浮动
上海浦东 币对公结构性存款 收益型
发展银行 利多多公司稳利固定持有期 9,000.00 1.35%-3.35% 2020.8.10 保本浮动
股份有限 JG6004 期人民币对公结构性存款 收益型
公司 利多多公司稳利固定持有期 保本浮动
JG6006 期人民币对公结构性存款 6,000.00 1.6%-3.35% 2021.5.6 收益型
合计 28,000.00
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用不超过 3.00 亿元（其中首发募集资金不超过 1.25 亿元，可转债募集资金不超过 1.75 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将足额归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金审议程序
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议
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