证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2020-013
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
转股代码：191530 转股简称：大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）的规定，将浙江大丰实业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募集资金
539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额为474,515,489.15 元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2017 年 4 月 14 日出具会验字[2017]3100 号《验资报告》。本
公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27
日公开发行了 630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为630,000,000.00 元，扣除发行费用 13,142,000.00 元后，实际募集资金金额为616,858,000.00 元。上述募集资金已全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 4 月 2 日出具会验字[2019]3275 号《验资报告》。本
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二） 募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截至 2019 年
12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 26,653.52 万元，扣除累计已使用募集资金
后，募集资金余额为 20,798.03 万元，募集资金专用账户累计利息收入 911.01 万元，购买银行理财产品及结构性存款累计收益 723.30 万元，手续费累计支出 0.35 万元，补充流动资金 15,000.00 万元，购买理财产品余额 2,000.00 万元、结构性存款余额
2,500.00 万元；（2）募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 2,931.99 万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截止 2019 年
12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 1,800.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为 59,885.80 万元，购买结构性存款余额 38,000.00 万元，购买结构性存款累计收益 423.02 万元，募集资金专用账户累计利息收入 177.70 万元，补充
流动资金 17,000.00 万元；（2）募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 5,486.52
万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2017 年 4 月 17 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采
取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2019 年 4 月 15 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采
取了专户储存管理，与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 银行名称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司宁波余姚 307006277018010091479 645.43
支行
首次公开发行 上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060154740010826 744.53
股票募集资金
中国银行股份有限公司余姚开发 370172631758 1,542.03
区支行
公开发行可转
换公司债券募 上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060078801500009027 5,486.52
集资金
合计 8,418.51
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
1、 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件 1-1
2、 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件 1-2
（二） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
根据公司 2019 年 7 月 13 日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 4.50 亿元（其中首发募集资金不超过 1.50 亿元，可转债募集资金不超过 3.00 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准
之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日，已使用
3.20 亿元（其中使用首发募集资金 1.50 亿元，可转债募集资金 1.70 亿元）。
（三） 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过 75,400.00 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过 12 个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。2019 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 5,400.00 万元（其中使用首发募集资金 5,400.00 万元）、购买结构性存款73,500.00 万元（其中使用首发募集资金 5,500.00 万元，可转债募集资金 68,000.00万元），未到期银行理财产品 2,000.00 万元（其中使用首发募集资金 2,000.00 万元）、未到期结构性存款 40,500.00（其中使用首发募集资金 38,000.00 万元，可转债募集资金 2,500.00 万元），本期累计收益 507.02 万元（其中使用首发募集资金产生收益84.00 万元，可转债募集资金产生收益 423.02 万元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情
况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
附表 1-1：
2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 47,451.55 本年度投入募集资金总额 863.80
变更用途的募集资金总额 37,817.58
已累计投入募集资金总额 26,653.52
变更用途的募集资金总额比例 79.70%
是否已变 截至期末累计 截至期末 项目可行
更项目 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 投入金额与承 投入进度 项目达到预 本年度实 是否达 性是否发
承诺投资项目 (含部分 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 诺投入金额的 (%) 定可使用状 现的效益 到预计 生重大变
变更) 总额 金额(1) 金额(2) 差额 (4)＝ 态日期 效益 化
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