关于新疆火炬燃气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆火炬燃气股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0998--2836777
附表 2
关于新疆火炬燃气股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年度 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 公司的关联关 核算的会 初占用资 占用累计发 占用资金 偿还累计发 末占用资 占用形成 占用性
用 名称 系 计科目 金余额 生金额(不 的利息 生金额 金余额 原因 质
含利息) (如有)
现大股东及其附 非经营
属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营
属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年度 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 核算的会 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资 往来形成 往来性
来 名称 公司的关系 计科目 金余额 生金额（不 的利息 生金额 金余额 原因 质
含利息） （如有）
大股东及其附属 喀什建工 控股股东、 应收账 5.75 87.76 83.49 10.02 天然气、 经营性
企业 （集团）有 实际控制人 款 成品油销 往来
限责任公司 的附属企业 售
大股东及其附属 新疆喀什噶 控股股东、 应收账 1.15 2.67 3.43 0.39 天然气、 经营性
企业 尔旅游股份 实际控制人 款 成品油销 往来
有限公司 的附属企业 售
大股东及其附属 喀什建工集 控股股东、 应收账 89.58 14.91 94.63 9.85 成品油销 经营性
企业 团诚信商品 实际控制人 款 售 往来
混凝土有限 的附属企业
公司
大股东及其附属 喀什华凌家 控股股东、 应收账 50.00 50.00 天然气、 经营性
企业 居管理有限 实际控制人 款 成品油销 往来
公司 的附属企业 售
喀什建工 控股股东、 其他反 206.20 213.50 210.74 208.95 提供施工 经营性
（集团）有 实际控制人 映占用 劳务等 往来
限责任公司 的附属企业 实质科
目
上市公司的子公 新疆火炬供 子公司及其 其他应 1,387.81 6.94 100.00 1,294.76 资金往来 非经营
司及其附属企业 热有限公司 控制的法人 收款 性往来
上市公司的子公 图木舒克市 子公司及其 其他应 305.31 6,146.35 5,377.35 1,074.31 资金往来 非经营
司及其附属企业 火炬燃气有 控制的法人 收款 性往来
限公司
上市公司的子公 阿克陶火炬 子公司及其 其他应 611.10 2,549.00 2,379.75 780.36 资金往来 非经营
司及其附属企业 燃气有限公 控制的法人 收款 性往来
司
上市公司的子公 喀什丝路途 子公司及其 其他应 2,134.67 0.14 1,400.00 734.82 资金往来 非经营
司及其附属企业 顺旅游汽车 控制的法人 收款 性往来
服务有限公
司
上市公司的子公 喀什光正燃 子公司及其 其他应 74.59 0.08 74.67 资金往来 非经营
司及其附属企业 气有限责任 控制的法人 收款 性往来
公司
上市公司的子公 新疆光正南 子公司及其 其他应 62.42 62.42 资金往来 非经营
司及其附属企业 江燃气建设 控制的法人 收款
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