证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-038
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等规定，现将浙江圣达 生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”） 2023年半年度募集资金的存放与使用情况说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到 的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司 于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。
此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税） 7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税） 1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后， 实际募集资金净额为289,255,139.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕204
（二）募集资金使用和结/节余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 28,925.51
项目投入 B1 21,288.31
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 568.34
项目投入 C1 13.34
本期发生额 利息收入净额 C2 8.86
项目投入 D1=B1+C1 21,301.65
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 577.20
应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,201.06
实际结余募集资金 F 1,083.81
差异[注] G=E-F 7,117.25
[注]差异系170.21万元发行费用未用募集资金支付、累计永久性补充流动资金
7,287.46万元，加计尾差系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称通辽圣达）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月12日分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行和中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年8月16日与中国农业银行股份有限公司开鲁县支行、
中国银行股份有限公司通辽分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有5个募集资金专户，1个证券账户，募集资金 存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股
本公司 份有限公司台州天台 81070078801400000238 10,835,325.63 募集资金专户
支行
本公司 中国农业银行股份有 19940101040039157 2,211.24 募集资金专户
限公司天台县支行
本公司 中国银行股份有限公 398776583255 0.00 募集资金专户
司天台县支行
中国银河证券股份有
本公司 限公司天台赤城路证 223500009999 0.00 证券账户
券营业部
通辽圣达 中国农业银行股份有 05210201040003329 608.45 募集资金专户
限公司开鲁县支行
通辽圣达 中国银行股份有限公 154062797194 0.00 募集资金专户
司通辽分行
合计 10,838,145.32
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表见本报告附件1
2.利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财(含结构性存款)余额 为0。
(二) 募集资金使用的其他情况
根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说 明书》披露，募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产 2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。公司于2020年4月 25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了
《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至2021年6月。募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”延期的主要原因为：（1）募集资金实际到位时间较晚，导致募集资金投资项目进展不及预期；（2）通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。
公司于2021年6月23日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设完成期延期至2022年6月。募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”延期的主要原因为：公司子公司浙江溢滔食品技术有限公司建有500吨的蔗糖发酵物车间，蔗糖发酵物属于新兴产品，市场拓展和客户培育需要一定的时间，近年蔗糖发酵物的销售不及预期，因此公司暂缓了募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设。
2021年8月26日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议对募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”的终止实施进行了充分研究，认为：基于“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”生产线建设已完工并投入生产，公司根据整体经济形势，结合公司实际情况，控制投资规模，减轻经营压力。该项目原规划的办公楼等暂不建设，而是利用原有设施，则原规划的部分项目用地可用于新项目的建设，有利于通辽圣达尽快实现盈利，为股东创造更高效益。公司终止实施“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”不会对公司的生产经营产生重大影响。故会议决议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并将节余募集资金46,467,921.55元（以上金额含利息收入，剔除利息收入为45,033,887.55元，实际结转时该项目专户资金余额为47,370,281.48元）永久性补充流动资金。
2022年6月29日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议对募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的结项进行审议，认为：该项目生产线建设已完工并投入试生产，已达到预定可使用状态，符合募
集资金投资项目结项要求。公司本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，符合公司及股东的利益。本次将节余募集资金用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。故会议决议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并将节余募集资金2,388.42万元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目主要用于与公司进行业务资源整合、发挥协同效应，故通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目无法单独测算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件2：公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
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