证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2020-18
四川和邦生物科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
（一）2012 年首次公开发行股票募集资金
2011年4月25日本公司召开的2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于首次公开发行股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 704 号文”
核准，本公司于 2012 年 7 月 19 日首次公开发行 100,000,000.00 股人民币普通股（A
股），发行价格为 17.50 元/股。2012 年 7 月 24 日发行结束后，本公司募集资金总额
为人民币 1,750,000,000.00 元，扣除发行费用 57,118,307.59 元后，实际募集资金净
额为人民币 1,692,881,692.41 元。该募集资金已于 2012 年 7 月 24 日全部到位，四川
华信（集团）会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（2012）038 号《验资报告》。
截至 2016 年末，武骏玻璃项目累计投资总额 100,402.79 万元，主要建设项目
550 吨/日和 700 吨/日的浮法玻璃生产线、深加工车间、天然气管道已完成建设并投
入运营。本公司于 2017 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，从经济性的角度考虑，决定将武骏玻璃配套项目余热发电、石英砂开发项目变更用于“LOW-E 镀膜玻璃生产线项目”及补充公司流动资金，变更后募集资金投资项目的名称为：LOW-E 镀膜玻璃生产线，拟投入的金额为 10,455 万元、补充公司流动资金：85,941,198.73 元，本公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见，本公司 2016 年度股东大会审议通过了上述议案。
“LOW-E 镀膜玻璃生产线项目”已于 2018 年 4 月建成并正式投产。
2019 年度本公司使用募集资金投入“LOW-E 镀膜玻璃生产线”项目
22,320,692.44 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金投入武骏玻璃
项目 1,004,027,851.34 元，投入“LOW-E 镀膜玻璃生产线”项目 102,303,661.13 元，
使用超募资金 517,081,692.41 元，永久补充公司流动资金 85,941,198.73 元，利息收入、理财产品收益及手续费支出净额 18,910,392.09 元，尚未使用的募集资金余额2,437,680.89 元。
（二）2014 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］460 号）的核准，本公司非公开发行人民币普通股92,984,676 股，每股发行价格为 15.01 元，募集资金总额为人民币 1,395,699,986.76元，扣除发行费用 29,186,983.68 元后，实际募集资金净额为人民币 1,366,513,003.08
元。本次非公开发行募集资金已于 2015 年 5 月 8 日全部到账，并经四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了川华信验（2015）23 号验资报告。
2019 年度本公司使用募集资金投入募投项目 1,058,321.57 元。截至 2019 年 12
月 31 日，本公司累计使用募集资金投入蛋氨酸项目 1,296,902,493.79 元，永久补充流动资金 70,813,003.08 元，利息收入、理财产品收益及手续费支出净额 1,202,493.79元，募集资金已全部使用完毕。
（三）2015 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］917 号）的核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）701,966,071 股，发行价格为每股人民币 5.60 元，募集资金总额人民币3,931,009,997.60 元，扣除承销、保荐费用 58,965,150.00 元以及其他发行费用1,120,196.61 元后募集资金净额为人民币 3,870,924,650.99 元。本次非公开发行募集
资金已于 2016 年 9 月 29 日全部到账，并经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具川华信验（2016）94 号《验资报告》。
2019年度本公司使用募集资金永久补充流动资金2,425,722,065.34元。截至2019
年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金投入“3,000 吨 PAN 基高性能碳纤维项目”
34,375,147.85 元，按募集资金使用计划偿还银行贷款 1,439,914,650.99 元，永久补充流动资金 2,425,722,065.34 元，利息收入、理财产品收益及手续费支出净额29,087,213.19 元，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）2012 年首次公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步
规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同本次保荐机构华西证券有限责任公司（2014 年 7 月整体变更为股份有限公司，更名为“华西证券股份有限公司”以下简称“华西证券”）分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、厦门银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《四川和邦股份有限公司首次公开发行募集资金专户存储三方监管协议 》（以下简称“监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
本公司已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户，账号为 364901040012428；已在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设募集资金专项账户，账号为 05012100000406200；已在厦门银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，账号为 85110120030001418；已在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，账号为 2010014210002712；本公司全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司（以下简称“武骏公司”）已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户，账号为 364901040012915；武骏公司全资子公司叙永武骏硅材料有限公司已在中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行开设募集资金专项账户，账号为 7413410182600014726（以上账户以下简称“募集资金专户”）。
2013 年 11 月，本公司在厦门银行股份有限公司重庆分行开设的账号为
85110120030001418 的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。2015 年 7 月，本公司在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设的账号为 05012100000406200的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。2019 年 5 月，本公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设的账号为 2010014210002712 的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。
本公司 2012 年首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专户中，集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截止2019年12月31日，募集资金专户的余额如下：
募集资金存放银行 期末余额（人民币元）
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行 2,437,452.86
其中：募集资金专户 364901040012428 2,309,411.39
募集资金专户 364901040012915 128,041.47
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行 228.03
其中：募集资金专户 7413410182600014726 228.03
合计 2,437,680.89
本公司 2012 年首次公开发行募集资金项目均已全部完成，节余募集资金
2,383,015.91 元，于 2020 年 3 月 5 日至 9 日全部转出用于永久补充流动资金，上述
募集资金账户已于 2020 年 3 月 9 日销户。
（二）2014 年非公开发行股票募集资金
本公司已在重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行开设募集资金专项账户，账号为 5101010120010006927；已在兴业银行股份有限公司乐山支行开设募集资金专项账户，账号为 431190100100116636；已在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设募集资金专项账户，账号为 05012100000759202；已在华夏银行股份有限公司成都锦江支行开设募集资金专项账户，账号为 11361000000171078；已在成都银行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项账户，账号为 1071300000398607；已在中国工商银行股份有限公司乐山五通桥支行开设募集资金专项账户，账号为2306384129100011741；已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户，账号为 22364901040013756；（以上账户以下简称“募集资金专户”）。
2016 年 12 月，本公司在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设的账号为
05012100000759202 的募集资金专户、华夏银行股份有限公司成都锦江支行开设的账号为 11361000000171078 的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。2019年 8 月，本公司在重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行开设的账号为5101010120010006927 的募集资金专户、兴业银行股份有限公司乐山支行开设的账号为 431190100100116636 的募集资金专户、成都银行股份有限公司乐山分行开设的账号为 1071300000398607 的募集资金专户、中国工商银行股份有限公司乐山五通桥支行开设的账号为 2306384129100011741 的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。
本公司 2014 年度非公开发行股票募集资金全部存放于募集资金专户中，集中管
理，实行专项存储和专款专用制度。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额
如下：
募集资金存放银行 期末余额（人民币元）
其中：募集资金专户 22364901040013756 0.00
合计 0.00
查看PDF原文
