603076 沪市 乐惠国际

证券代码：603076        证券简称：乐惠国际      公告编号：2021-009
      宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

  关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505 号）核准，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）
11,715,246 股，发行价 35.68 元/股，募集资金总额为人民币 417,999,977.28 元，
扣除发行相关费用（不含增值税）人民币 13,809,194.11 元后，实际募集资金净额
为人民币 404,190,783.17 元。2021 年 2 月 24 日，众华会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众会字[2021]第 00831 号）。

    二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订和募集资金专户开立情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定和公司股东大会授权，近日，公司同保荐机构五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波分行（以上银行简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  公司募集资金专户开立及存储情况如下：


 序号      开户银行                账号          初始存储金额  用途/项目名称
                                                    （元）

  1  中国农业银行股份有限  39708001040015987  122,320,732.64 当日鲜精酿（啤
        公司象山西周支行                                        酒工坊）项目

  2  浙商银行股份有限公司 3320021310120100061417 58,000,000.00 鲜啤酒售卖机运
          宁波象山支行                                            营项目

  3  中信银行股份有限公司  8114701013700377786  100,000,000.00 鲜啤酒售卖机运
          宁波江北支行                                            营项目

  4  兴业银行股份有限公司  388020100100025096  125,000,000.00 当日鲜精酿（啤
          宁波奉化支行                                          酒工坊）项目

                      合计                      405,320,732.64      -

注：募集资金专项账户存储金额大于募集资金净额系因存储金额包含部分尚未支付的发行费用。

    三、《三方监管协议》的主要内容

  根据《三方监管协议》，公司简称“甲方”，各开户银行简称“乙方”，五矿证券简称“丙方”，主要内容如下：

  1、甲方已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人朱同和、马清锐可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。


  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

  6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额"）的 20％的，甲方应当及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

    四、备查文件

  经各方签字盖章的《募集资金专户存储三方监管协议》。

  特此公告。

                                    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二一年三月十一日