证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2020-070
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”或“乐惠国际”)于
2020 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次
会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司(以下简称“宁波精酿谷”)在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,购买理财产品的资金额度在董事会审议通过之日起,根据募集资金闲置情况循环使用。同时,董事会授权管理层开展相关的业务。
详细情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876 号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行
普通股(A 股)1,865 股,每股发行价为 19.71 元,募集资金总额为 367,591,500
元;扣除发行费用 37,131,985.85 元,募集资金净额为 330,459,514.15 元。众华会
计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 7 日对本次发行的资金到位情况进
行了审验,并出具了众会字(2017)第 6190 号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 募集资金项目 拟投入金额 核准文号
1 生物过程装备生产项目 21,400.00 象发改备[2016]27 号
2 酿造与无菌灌装实验室项目 4,492.00 象经技备[2016]014 号
3 补充流动资金 7,153.95 -
合计 33,045.95 -
2018 年 12 月 26 日,公司召开了 2018 年第七次临时股东大会,通过了《关
于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》,决定将生物过程装备生产项目的募集资金金额由 21,400.00 万元调整为 14,408.00 万元,结余的 6,992.00 万元改投入大目湾项目。变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 募集资金项目 拟投入金额 核准文号
1 生物过程装备生产项目 14,408.00 象发改备[2016]27 号
2 酿造与无菌灌装实验室项目 4,492.00 象经技备[2016]014 号
3 补充流动资金 7,153.95 -
4 大目湾项目 6,992.00 -
合计 33,045.95 -
截至 2020 年 9 月 30 日,公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司(以下简称
“精酿谷”)累计支出募集资金金额 21,391.81 万元,其中补充流动资金金额
7,153.95 万元,项目投入资金 14,237.86 万,银行理财余额 2,000 万元;收到利息
收入扣除手续费净额 484.85 万元,理财收入 795.03 万元,募集资金专户余额为10,934.02 万元。
三、前十二个月使用募集资金购买理财产品的情况
购买 认购 受托方 认购金额 认购 产品名称 产品 收益(元)
时间 单位 (万元) 期限 类型
2019. 乐惠 中国银行股 中银保本理财-人民币 保本浮
12.3 国际 份有限公司 4,000 65 天 按期开放理财产品 动收益 213,698.63
【CNYAQKF】 型
2020. 精酿 中国农业银 中国农业银行“本利丰 保本浮
1.8 谷 行股份有限 2,000 62 天 62 天”人民币理财产 动收益 91,726.03
公司 品 型
2020. 精酿 中国农业银 中国农业银行“本利丰 保本浮
1.8 谷 行股份有限 5,000 90 天 90 天”人民币理财产 动收益 345,205.48
公司 品 型
2020. 乐惠 中国银行股 中银保本理财-人民币 保本浮
2.17 国际 份有限公司 4,000 64 天 按期开放理财产品 动收益 217,424.66
【CNYAQKF】 型
2020. 精酿 中国农业银 中国农业银行“本利丰 保本浮
3.23 谷 行股份有限 3,000 62 天 62 天”人民币理财产 动收益 132,493.15
公司 品 型
2020. 精酿 中国农业银 中国农业银行“本利丰 保本浮
4.13 谷 行股份有限 5,000 62 天 62 天”人民币理财产 动收益 220,821.92
公司 品 型
2020. 乐惠 中国银行股 中银保本理财-人民币 保本浮
4.21 国际 份有限公司 4,000 64 天 按期开放理财产品 动收益 189,369.86
【CNYAQKF】 型
2020. 精酿 中国农业银 “汇利丰”2020 年第 保本浮
6.16 谷 行股份有限 4,000 84 天 5477 期对公定制人民 动收益 329,863.01
公司 币结构性存款产品 型
2020. 乐惠 中国银行股 中银保本理财-人民币 保本浮
7.1 国际 份有限公司 4,000 64 天 按期开放理财产品 动收益 168,328.77
【CNYAQKF】 型
2020. 精酿 中国农业银 “汇利丰”2020 年第 保本浮
7.7 谷 行股份有限 2,000 98 天 5654 期对公定制人民 动收益 169,150.68
公司 币结构性存款产品 型
截止本公告日,所有闲置募集资金购买的理财产品均已经到期并赎回,近一年公司收到理财收益共计 2,078,082.19 元。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本次募集资金专项用于公司的募投项目,项目投入需要分期分批进行,根据项目的实际进展,将有部分募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下,公司及子公司宁波精酿谷将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。
1、投资目的:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司宁波精酿谷根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,拟使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益。
2、投资额度:公司及子公司宁波精酿谷拟使用不超过 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行理财,用于投资保本型理财产品。
3、投资品种:为控制风险,投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司及子公司宁波精酿谷拟进行现金管理的合作银行有:中国农业银行股
份有限公司象山西周支行、中国银行股份有限公司象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行。
4、实施方式:在上述范围内,董事会授权管理层开展相关的业务,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
5、决议有效期:授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、公司在每次投资产品后将履行信息披露义务,包括该次投资产品的额度、期限、收益等,公司也会在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(3)公司财务部必须建立台账