证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2020-028
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、 募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1876号）核准，公司向社会公开发行普通股（A股）1,865万股，每股发行价为19.71元，募集资金总额为367,591,500.00元；扣除发行费用37,131,985.85元，募集资金净额为330,459,514.15元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2017）第6190号验资报告。募集资金到账时间为2017年11月7日。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
截至2019年12月31日，结余募集资金（包含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 178,892,271.67元。
募集资金使用情况和结余具体情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 330,459,514.15
减：募集资金累计投入金额 88,832,401.46
减：补充流动资金使用募集资金 71,539,514.15
减：累计购买理财使用募集资金 775,000,000.00
加：利息收入扣除手续费累计净额 4,225,088.50
加：收回暂时性补充流动资金使用募集资
金净额 -
加：累计收回理财产品本金 735,000,000.00
加：累计收回理财收益 6,041,397.27
前次募集资金专户余额 140,354,084.31
加：购买理财产品暂未收回的本金 40,000,000.00
加：募投项目内部分包预付款 12,214,200.00
减：募投项目内部分包实际对外投入金额 3,409,526.87
减：利息收入扣除手续费累计净额 4,225,088.50
减：累计收回理财收益 6,041,397.27
期末尚未使用的募集资金余额 178,892,271.67
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，公司制定了募集资金管理制度的有
关规定，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使
用管理和监督作出了明确的规定。
本公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司象山支行、中
国农业银行股份有限公司象山县支行和中信银行股份有限公司宁波分行分别签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
严格遵照履行。
截至2019年12月31日，公司募集资金专户存放情况列示如下：
单位：人民币元
序 开户银行名称 银行账号 初始存放 初始存放金额 变更后初始 截止日余额
号 日期 存放金额
1 中国农业银行 397080010400140 2017 年 11
股份有限公司 97 月 7 日 116,459,514.15 71,539,514.15 1,439,701.85
象山西周支行
2 中信银行股份 2017 年 11
有限公司宁波 811470101420 114,110,000.00 44,190,000.00 31,726,936.47
分行 0218035 月 7 日
3 中国银行股份 2017 年 11
有限公司象山 403973583077 月 7 日 99,890,000.00 99,890,000.00 9,815,936.23
支行
4 中国农业银行
股份有限公司 397080010400 2019 年 1
象山西周支行* 14659 月 22 日 0.00 114,840,000.00 97,371,509.76
注
合计 330,459,514.15 330,459,514.15 140,354,084.31
*注：募投项目变更事项经2018年第七次临时股东大会审议通过后，公司及其 子公司宁波精酿谷科技有限公司与中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中 信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国农 业银行股份有限公司象山西周支行开设了账号为39708001040014659的新募集资 金账户，用于酿造与无菌罐装实验室项目和大目湾项目募集资金的存储和使用。 后根据募投项目变更的情况，分别从中国农业银行股份有限公司象山西周支行账 号为39708001040014097的账户和中信银行股份有限公司宁波分行账号为
8114701014200218035 的 账 户 划 拨 出 人 民 币 44,920,000.00 元 和 人 民 币
69,920,000.00元（合计人民币114,840,000.00元）至新的募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月
23日召开第一届董事会十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，使用最高不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。
公司于2018年10月29日召开第一届董事会二十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
公司于2019年10月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司拟继续使用最高不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循环使用。
截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额如下：
单位：万元
预期最
认购金 产品 高
协议方 产品名称 额 币种 起止时间
类型 年化收
益率
中 国 银 行 股 中银保本理财- 保本 人民 2019年12月3
份 有 限 公 司 人民币按期开 4,000.00 型 币 3.00% 日至2020年2
象山支行 放【CNYAQKF】 月6日
合计 4,000.00
（五） 节余募集资金使用情况
不适用。
（六） 超募资金的使用情况
不适用。
（七） 募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018年12月7日和2018年12月26日，公司分别召开了第二届董事会第二次会议和2018 年第七次临时股东大会，通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》。
议案审议通过：生物过程装备生产项目变更前预算21,400.00 万元，变
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