宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截
至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1876 号）核准，公司向社会公开发行普通股（A 股）1,865 万股，每
股发行价为 19.71 元，募集资金总额为 367,591,500.00 元；扣除发行费用 37,131,985.85 元，实际募
得资金为人民币 330,459,514.15 元。上述资金已于 2017 年 11 月 7 日全部到位，到位资金业经众华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 7 日验证并出具了众会字（2017）第 6190 号验资
报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至
2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
序 开户银行名称 银行账号 初始存放日期 初始存放金额 变更后初始 截止日余额
号 存放金额
1 中国农业银行股 397080010400
份有限公司象山 14097 2017年11月7日 116,459,514.15 71,539,514.15 1,439,701.85
西周支行
2 中信银行股份有 811470101420 2017年11月7日 114,110,000.00 44,190,000.00 31,726,936.47
限公司宁波分行 0218035
3 中国银行股份有 403973583077 2017年11月7日 99,890,000.00 99,890,000.00 9,815,936.23
限公司象山支行
4 中国农业银行股 397080010400
份有限公司象山 14659 2019年1月22日 0.00 114,840,000.00 97,371,509.76
西周支行*注
合计 330,459,514.15 330,459,514.15 140,354,084.31
*注：募投项目变更事项经2018年第七次临时股东大会审议通过后，公司及其子公司宁波精酿谷科技有限公司与中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司象山西周支行开设了账号为39708001040014659的新募集资金账户，用于酿造与无菌罐装实验室项目和大目湾项目募集资金的存储和使用。后根据募投项目变更的情况，分别从中国农业银行股份有限公司象山西周支行账号为39708001040014097的账户和中信银行股份有限公司宁波分行账号为8114701014200218035的账户划拨出人民币44,920,000.00元和人民币69,920,000.00元（合计人民币114,840,000.00元）至新的募集资金账户。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2019年12月31日，前次募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2019年12月31日止，公司前次募集资金投资项目变更了共2个项目，其中实施地点变更1个，募集资金用途变更1个。募集资金用途变更的项目涉及金额6,992.00万元，占前次募集资金总额的21.16%。具体变更项目情况如下：
1.酿造与无菌灌装实验室项目实施主体由宁波乐惠国际工程装备股份有限公司变更为宁波精
酿谷科技有限公司
2.缩减生物过程装备生产项目的预算金额，结余资金改投入大目湾项目
决策程序：
于2018年12月7日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》。同意本公司将生物过程装备生产项目变更前预算21,400.00万元，变更后预算14,408.00万元，结余6,992.00万元；生物过程装备生产项目的结余资金6,992.00万元改投入大目湾项目，大目湾项目实施主体系本公司之子公司宁波精酿谷科技有限公司；酿造与无菌灌装实验室项目实施主体由本公司变更为本公司之子公司宁波精酿谷科技有限公司。
于2018年12月26日召开2018年第七次临时股东大会审议批准，通过了该《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》。
变更原因：
2018年国内啤酒消费进一步放缓，虽然公司成功布局海外市场，但国内啤酒装备销售市场存在不确定性。为了响应国家一带一路政策，更加贴近客户和市场，减少长距离运输及成本，公司于2018年在埃塞俄比亚新购买了土地并投资扩建非洲工厂，拟实现当地制造，分流了公司生物过程装备生产募投项目的部分产能。因此，公司拟缩小生物过程装备生产项目的建设规模，原7个车间方案暂改为4个车间，空余面积暂改为仓库和堆放场地用途。
大目湾项目原定由公司自筹资金投入，已于2018年3月25日第一届董事会第十八次会议以及2018年4月11日2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资大目湾项目的议案》，并且2018年5月17日第一届董事会第二十一次会议和6月4日2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议调整投资大目湾项目的议案》（简称“大目湾项目”），该项目包括柔性精酿啤酒智能制造和C2M电子商务服务平台、娱乐休闲体验吧、现代酿酒科技展示和工业旅游等项目，投资总额为10,358万元。现公司决定将生物过程装备生产项目的结余资金6,992.00万元改投入大目湾项目。
上述情况详见公司于2018年12月11日披露的《关于改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体和实施地点变更的公告》（公告编号：2018-074）
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四） 前次募集资金中闲置募集资金情况说明
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月23日召开第一届董
事会十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币25,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12
个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。
公司于2018年10月29日召开第一届董事会二十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募
集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下，使用最高不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品。
公司于2019年10月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集
资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司拟继续使用最高不超过
人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产
品。本次现金管理期限为自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度
在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循环使用。
截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额如下：
单位：人民币万元
预期最高
协议方 产品名称 认购金额 产品类型 币种 起止时间
年化收益率
中国银行股份有限 中银保本理财-人民币按 4,000.00 保本型 人民币 3.00% 2019年12月3日至
公司象山支行 期开放【CNYAQKF】 2020年2月6日
合计 4,000.00
（五） 前次募集资金未使用完毕的情况说明
截至2019年12月31日止，尚未使用完毕的前次募集资金余额为178,892,271.67元，占募集资金净额的比例为54.13%，具体情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 330,459,514.15
减：募集资金累计投入金额 88,832,401.46
减：补充流动资金使用募集资金 71,539,514.15
减：累计购买理财使用募集资金 775,000,000.00
加：利息收入扣除手续费累计净额 4,225,088.50
加：收回暂时性补充流动资金使用募集资金净额 -
加：累计收回理财产品本金 735,000,000.00
加：累计收回理财收益 6,041
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