证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：临 2021—012
博通集成电路（上海）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号 ——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 2019 年 4 月首次公开发行募集资金
1、2019 年 4 月首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354 号”《关于核准博通集成电路
（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，共募集资
金人民币 646,058,293.92 元；扣除保荐机构承销费、保荐费（含税）人民币
35,533,206.17 元后的募集资金为人民币 610,525,087.75 元，已由中信证券股份有
限公司于 2019 年 4 月 9 日按照募投项目分别存入公司开立的银行账户，具体明细如
下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额
（人民币元）
宁波银行股份有限公
司上海分行 70010122002663550 2019.04.09 108,999,700.00
宁波银行股份有限公 70090122000281907 2019.04.09 113,613,000.00
司上海长宁支行
上海浦东发展银行股
份有限公司张江科技 97160078801200000 2019.04.09 251,820,387.75
984
支行
金额
开户银行名称 银行账号 入账日期 （人民币元）
上海银行股份有限公 03003845485 2019.04.09 87,110,800.00
司浦东科技支行
招商银行上海分行张
杨支行 121909672310229 2019.04.09 48,981,200.00
合 计 610,525,087.75
扣减保荐机构承销费、保荐费的进项税及其他发行（不含税）的费用人民币
7,448,580.37 元，募集资金净额为 603,076,507.38 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2019 年公司以募集资金人民币 106,037,641.27 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换后募集资金净额应为人民币 497,038,866.11 元。上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZA14930 号报告。
2、2019 年 4 月首次公开发行募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 377,349,268.55 元，其中以前
年度使用募集资金 189,283,224.85 元，2020 年度使用募集资金 188,066,043.70
元。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金应结余资金人民币 246,289,535.87 元，募集资
金账面实际结余资金人民币 246,289,535.87 元，差异人民币 0.00 元。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：
单位：元
项目 金额
一、初始募集资金 603,076,507.38
二、期初募集资金累计使用金额 189,283,224.85
三、当期募集资金使用金额 188,066,043.70
（一）募集资金项目使用 188,066,043.70
其中：1.标准协议无线互联产品技术升级项目 34,652,773.02
2.智能家居入口产品研发及产业化项目 29,976,454.75
3.国标 ETC 产品技术升级项目 20,127,100.22
项目 金额
4.卫星定位产品研发及产业化项目 8,535,930.78
5.研发中心建设项目 94,773,784.93
四、购买的理财产品 808,000,000.00
五、赎回的理财产品 808,000,000.00
六、累计银行存款利息收入 20,562,297.04
七、募集资金应有余额 246,289,535.87
八、募集资金专户余额 246,289,535.87
九、差异 0.00
(二) 2020 年 12 月非公开发行募集资金
1、2020 年 12 月非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212 号”《关于核准博通集成电路
（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象发行 A 股
股票共 11,711,432 股，每股发行价格为 65 元，共募集资金 761,243,080.00 元，
扣除保荐机构承销费、保荐费（含税）人民币 16,702,375.44 元后的募集资金为人
民币 744,540,704.56 元，由天风证券股份有限公司于 2020 年 12 月 25 日按照募投
项目分别存入公司开立的银行账户，具体明细如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额
（人民币元）
招商银行上海分
行张杨支行 121909672310306 2020.12.25 100,000,000.00
浦发银行张江科 97160078801700002540 2020.12.25 300,000,000.00
技支行
宁波银行上海长
宁支行营业部 70090122000382006 2020.12.25 344,540,704.56
合 计 744,540,704.56
扣减保荐机构承销费、保荐费的进项税及其他发行（不含税）的费用人民币
293,939.87 元，募集资金净额为 744,246,764.69 元。上述资金到位情况业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA16102 号验资
报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2020 年 12 月非公开发行募集资金使用情况及结余情况
2020 年非公开发行募集资金支出金额 0.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金
应结余资金人民币 744,246,764.69 元，募集资金账面实际结余资金人民币
744,246,764.69 元，差异人民币 0.00 元。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：
项目 金额
一、初始募集资金 744,246,764.69
二、当期募集资金使用金额
（一）募集资金项目使用
其中：1. 智慧交通与智能驾驶研发及产业化
项目
2. 补充流动资金
三、购买的理财产品
四、赎回的理财产品
五、累计银行存款利息收入
六、募集资金应有余额 744,246,764.69
七、募集资金专户余额 744,246,764.69
八、差异
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证
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