证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：临 2020—009
博通集成电路（上海）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354 号”《关于核准博通集成电路（上海）
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）
股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，共募集资金人民币
646,058,293.92 元；扣除保荐机构承销费、保荐费（含税）人民币 35,533,206.17 元后
的募集资金为人民币 610,525,087.75 元，已由中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 9
日按照募投项目分别存入公司开立的银行账户，具体明细如下：
金额
开户银行名称 银行账号 入账日期
（人民币元）
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122002663550 2019.04.09 108,999,700.00
宁波银行股份有限公司上海长宁支行 70090122000281907 2019.04.09 113,613,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江
97160078801200000984 2019.04.09 251,820,387.75
科技支行
上海银行股份有限公司浦东科技支行 03003845485 2019.04.09 87,110,800.00
招商银行上海分行张杨支行 121909672310229 2019.04.09 48,981,200.00
合 计 610,525,087.75
扣减保荐机构承销费、保荐费的进项税及其他发行（不含税）的费用人民币
7,448,580.37 元，募集资金净额为 603,076,507.38 元。上述资金到位情况业经立信会
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2019 年公司以募集资金人民币 106,037,641.27 元置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金，置换后募集资金净额应为人民币 497,038,866.11 元。上述募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具信会师报字[2019]第 ZA14930 号报告。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
2019 年募集资金支出金额 200,376,592.29 元，其中募集资金项目支付 189,283,224.85
元（使用募集资金置换预先投入募投项目支出 106,037,641.27 元，当期募集资金项目
实际支出金额为人民币 84,231,090.61 元）；超额使用募集资金人民币 11,093,367.44
元。公司于 2019 年 12 月以自有资金 11,093,367.44 元补足超额使用的募集资金。
2019 年公司累计使用募集资金购买理财产品人民币 473,000,000.00 元，并在当期全部
赎回。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金应结余资金人民币 423,901,142.94 元，募集资金
账面实际结余资金人民币 425,017,640.67 元，差异人民币 1,116,497.73 元。差异为公
司以自有资金支付 777,088.23 元发行费用以及尚未支付的发行费用 339,409.50 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：
单位：元
项目 金额
一、初始募集资金 603,076,507.38
二、当期募集资金使用金额 200,376,592.29
（一）募集资金项目使用 189,283,224.85
其中：1.标准协议无线互联产品技术升级项目 71,255,188.27
2.智能家居入口产品研发及产业化项目 63,143,346.91
3.国标 ETC 产品技术升级项目 44,098,199.41
4.卫星定位产品研发及产业化项目 10,262,513.86
5.研发中心建设项目 523,976.40
（二）超额使用募集资金 11,093,367.44
三、购买的理财产品 473,000,000.00
四、赎回的理财产品 473,000,000.00
五、银行存款利息收入 10,107,860.41
六、收到自有资金补充金额 11,093,367.44
项目 金额
七、募集资金应有余额 423,901,142.94
八、募集资金专户余额 425,017,640.67
九、差异 -1,116,497.73
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会
《上市公司监管监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募
集资金使用管理办法》相关规定，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与宁波
银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展银
行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行、招商银行上海
分行张杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协
议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户银行存款存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放金额 存储方式
募集资金活
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122002663550 38,641,863.13
期
募集资金活
宁波银行股份有限公司上海长宁支行 70090122000281907 51,733,479.63
期
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