证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-030
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于公司 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经 2015 年 5 月 21
日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日，本公司实际已向社
会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额为人民币 31,075 万元，
扣除承销保荐费用 2,860 万元（承销保荐费共计 3,000 万元，其中以前年度已预付 140
万元）后的募集资金为 28,215 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015
年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的 497566938402 账户中。募集资
金总额 31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31 万元后，本次募集资金净额为人民币 26,812.69 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 510309 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 31,075.00
减：发行费用 4,262.31
募集资金净额 26,812.69
减：募集资金支出 18,482.21
减：购买理财产品 213,025.00
加：赎回理财产品 213,025.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 6,378.32
项目 金额（人民币万元）
减：补充流动资金的金额 5,000.00
减：手续费支出 1.13
加：理财收益 2,685.48
加：利息收入 67.24
加：其他 307.31
募集资金余额 11.06
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），根据《募集资金管理办法》的要求，对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的
使用情况。该管理办法于 2012 年 5 月 4 日经本公司 2011 年度股东大会审议通过。
本公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 7 月 7 日与中国银行南京
下关支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本公司及子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司和保荐机构华泰联合证券有限
责任公司于 2016 年 7 月 14 日与中国银行重庆永川支行签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》。
本公司及子公司南京众飞金属轧制有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公
司、中国农业银行南京溧水支行于 2016 年 12 月 9 日签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》，后于 2016 年 12 月 31 日又签订了《募集资金专户存储四方监管协议》解除协
议，原监管协议解除后，本公司及子公司南京众飞金属轧制有限公司与保荐机构华泰联
合证券有限责任公司、中国银行南京下关支行于 2017 年 2 月 22 日签订了新的《募集资
金专户存储四方监管协议》。（注：南京众飞金属轧制有限公司于 2017 年更名为南京众飞自动化设备制造有限公司。）
本公司及子公司安徽音飞智能物流设备有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责
任公司、中国农业银行马鞍山分行于 2019 年 3 月 28 日签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》。
本公司及子公司安徽音飞智能物流设备有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责
任公司于 2020 年 10 月 28 日与中国农业银行马鞍山分行签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在
重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使
权利，履行义务。
(二)募集资金专户存储情况
按照《募集资金管理办法》的规定，本公司开立了募集资金专用账户，募集资金专
用账户于 2023 年 6 月 30 日的具体情况如下表所示：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 年末余额
安徽音飞智能物流设备 中国农业银行马鞍山分行
有限公司 12620801040008584 89,671.77
安徽音飞智能物流设备 中国农业银行马鞍山分行
有限公司 12620801040009152 20,961.01
合计 -- -- 110,632.78
注 1：本公司的募集资金账户（中国银行南京河西支行 497566938402）已于 2020
年 9 月 9 日注销（中国银行南京河西支行已于 2016 年 11 月 17 日更名为中国银行南京
草场门支行）。
注 2：本公司子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司的募集资金账户（中国银行
重庆永川人民广场支行 108851061332）已于 2019 年 4 月 18 日注销；南京众飞自动化
设备制造有限公司的募集资金账户（中国银行南京草场门支行 522269636269）已于 2019
年 3 月 11 日注销；南京音飞货架有限公司于 2019 年 2 月 19 在中国银行南京草场门支
行开立账号为 531372874221 的募集资金专户，该账户于 2019 年 3 月 27 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司 2023 年 1-6 月未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投
入募集资金投资项目。截至 2015 年 6 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 6,378.32 万元。公司以募集资金 6,378.32 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2015年6月30日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,378.32 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。本次置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2015]第 510317 号《关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2015 年 6 月 30 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。
公司于 2016 年 7 月 8 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
查看PDF原文
