603066 沪市 音飞储存

    证券代码：603066      证券简称：音飞储存        公告编号：2023-008

      南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

 关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理
                    的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月17日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》。

  为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）可使用总额不超过人民币5亿元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况如下：

  1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

  2、投资额度：不超过人民币5亿元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

  3、决议有效期：自2022年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司董事会秘书办公室、资产管理部负责具体操作，公司内审部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

  该议案尚需提交公司股东大会审议

  特此公告

                                南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 17 日