证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2020-013
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：杭州银行股份有限公司南京江宁支行、华泰证券股份有限公司
本次委托理财金额：人民币1500万元
委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品、华泰证券信益第20052
号（GC001）收益凭证产品
委托理财期限：
1、“添利宝”结构性存款 700万元，2020年03月19日-2020年06月19日（92天）
2、信益第20052号（GC001）收益凭证 800万元，2020年03月19日-2020年06月29日
（103天）
履行的审议程序：2019年8月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、
流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2亿元，
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“本公司”或“公司”）为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司及公司子公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集
团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会
公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6
月 8 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总
额为人民币 31,075 万元，扣除承销保荐费用 2,860 万元（承销保荐费共计 3,000 万元，
其中以前年度已预付 140 万元）后的募集资金为 28,215 万元，已由主承销商华泰联合
证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的
497566938402 账户中。募集资金总额 31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31 万元后，本次募集资金净额为人民币 26,812.69 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 510309 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至本公告披露日，公司累计已使用募集资金约 15,720.31 万元，公司使用募集
资金具体情况如下表：
金额：万元
项目名称 募集资金拟投资额 截至本公告披露日
已投入金额
年产 4.3万吨高端货架制造
7,943.48
项目
21,814.60
智能化储存设备生产线项
2,776.83（注 2）
目（注 1）
补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 26,814.60 15,720.31
注 1:公司于 2018 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议
案》，并于 2018 年 12 月 18 日经公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议通过，同意拟将“年产 4.3 万吨高端货
架制造项目”募集资金余额及利息收益、理财收益用途变更为“智能化储存设备生产线项目”。公司独立董事、监
事会、保荐机构已出具相关意见。
注 2:公司统计数据，未经审计。土地购置款 5258 万元及其他前期费用已由公司使用自有资金支付。
（三）委托理财产品的基本情况
公司全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司于 2020 年 3 月 19 日分别与有关
机构签署了购买理财产品的协议，基本情况如下：
1、银行结构性存款产品
受托方名称：杭州银行股份有限公司南京江宁支行
产品类型：银行理财产品
产品名称：“添利宝”结构性存款产品
金额（万元）：700
预计年化收益率：1.54%~3.75%（年化）
产品期限：2020 年 03 月 19 日-2020 年 06 月 19 日
收益类型：保本浮动收益
是否构成关联交易：否
2、券商收益凭证产品
受托方名称：华泰证券股份有限公司
产品类型：券商理财产品
产品名称：信益第 20052 号（GC001）收益凭证产品
金额（万元）：800
预计年化收益率：max（0，6.0%-本收益凭证计息周期内的 GC001 每日加权平均值）
（年化）
产品期限：2020 年 03 月 19 日-2020 年 06 月 29 日
收益类型：保本浮动收益
是否构成关联交易：否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司资金专员会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。另外，公司资金专员将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如
发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、“添利宝”结构性存款产品
甲方：安徽音飞智能物流设备有限公司
乙方：杭州银行股份有限公司南京江宁支行
产品名称：“添利宝”结构性存款产品（TLB20201428）
产品类型：保本浮动收益型
产品名义投资期限：92 天。
募集期：2020 年 3 月 19 日
起息日：2020 年 3 月 19 日
名义到期日：2020 年 6 月 19 日
收益率：若观察日价格小于参考价格，则收益率=1.54%/年
若观察日价格大于参考价格，则收益率=3.75%/年；
合同签订日期：2020 年 3 月 19 日。
2、信益第 20052 号（GC001）收益凭证产品
甲方：安徽音飞智能物流设备有限公司
乙方：华泰证券股份有限公司
产品名称：信益第 20052 号（GC001）收益凭证产品
产品类型：保本浮动收益型
产品名义投资期限：103 天。
募集期：2020 年 3 月 19 日
起息日：2020 年 3 月 20 日
名义到期日：2020 年 6 月 29 日
收益率：max（0，6.0%-本收益凭证计息周期内的 GC001 每日加权平均值）（年化）
合同签订日期：2020 年 3 月 19 日。
（二）委托理财的资金投向
“添利宝”结构性存款产品，资金投向为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。
华泰证券信益第 20052 号（GC001）收益凭证产品，资金投向为挂钩国债逆回购指
数的产品。
（三）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会于 2019 年 8 月 28 日召开
了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 2 亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）风险控制分析
1、本次购买的产品都属于保本浮动收益型。
2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中到期的情况，以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性。
3、公司资金专员将在理财产品存续期间，与受托金融机构保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方杭州银行股份有限公司和华泰证券股份有限公司都是已上市金融机构，与公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
主要会计数据 2018 年末 2019 年 9 月 30 日
资产总额 1,274,445,163.60 1,37
查看PDF原文
