证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2020-003
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:杭州银行股份有限公司南京江宁支行、华泰证券股份有限公司
本次委托理财金额:人民币13500万元
委托理财产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品、华泰证券信益第20006
号(GC001)收益凭证产品
委托理财期限:
“添利宝”结构性存款 2000万元,2020年01月13日-2020年03月13日(30天)
信益第20006号(GC001)收益凭证 2500万元,2020年01月14日-2020年04月20日(98
天)
“添利宝”结构性存款 3000万元,2020年01月13日-2020年05月12日(120天)
“添利宝”结构性存款 2000万元,2020年01月13日-2020年07月11日(180天)
“添利宝”结构性存款 4000万元,2020年01月13日-2020年12月08日(330天)
履行的审议程序:2019年8月28日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金投资于安全性、
流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币2亿元,
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项
投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“音飞储存”、“本公司”或
“公司”)为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。
(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备(集
团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]962 号)核准,向社会
公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6
月 8 日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,募集资金总
额为人民币 31,075 万元,扣除承销保荐费用 2,860 万元(承销保荐费共计 3,000 万元,
其中以前年度已预付 140 万元)后的募集资金为 28,215 万元,已由主承销商华泰联合
证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的
497566938402 账户中。募集资金总额 31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31 万元后,本次募集资金净额为人民币 26,812.69 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2015]第 510309 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2019 年 6 月 30 日公司累计已使用募集资金 13,109.42 万元,公司使用募集
资金具体情况如下表:
金额:万元
项目名称 募集资金拟投资额 截至 2019 年 6 月 30 日
已投入金额
年产 4.3万吨高端货架制造
7,943.48
项目
21,814.60
智能化储存设备生产线项
165.94
目(注 1)
补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 26,814.60 13,109.42
注 1:公司于 2018 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于变更募投项目的议案》,并于 2018 年 12
月 18 日经公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议通过,同意拟将“年产 4.3 万吨高端货架制造项目”募集资金余额及利息收益、理财
收益用途变更为“智能化储存设备生产线项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。
(三)委托理财产品的基本情况
公司全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司于 2020 年 1 月 13 日、1 月 14 分
别与有关机构签署了购买理财产品的协议,基本情况如下:
1、银行结构性存款产品
受托方名称:杭州银行股份有限公司南京江宁支行
产品类型:银行理财产品
产品名称:“添利宝”结构性存款产品
金额(万元):2000
预计年化收益率:1.755%~3.6%(年化)
产品期限:2020 年 01 月 13 日-2020 年 03 月 13 日
收益类型:保本浮动收益
是否构成关联交易:否
2、券商收益凭证产品
受托方名称:华泰证券股份有限公司
产品类型:券商理财产品
产品名称:信益第 20006 号(GC001)收益凭证产品
金额(万元):2500
预计年化收益率:max(0,6.6%-本收益凭证计息周期内的 GC001 每日加权平均值)
(年化)
产品期限:2020 年 01 月 14 日-2020 年 04 月 20 日
收益类型:保本浮动收益
是否构成关联交易:否
3、银行结构性存款产品
受托方名称:杭州银行股份有限公司南京江宁支行
产品类型:银行理财产品
产品名称:“添利宝”结构性存款产品
金额(万元):3000
预计年化收益率:1.54%~3.75%(年化)
产品期限:2020 年 01 月 13 日-2020 年 05 月 12 日
收益类型:保本浮动收益
是否构成关联交易:否
4、银行结构性存款产品
受托方名称:杭州银行股份有限公司南京江宁支行
产品类型:银行理财产品
产品名称:“添利宝”结构性存款产品
金额(万元):2000
预计年化收益率:1.54%~3.75%(年化)
产品期限:2020 年 01 月 13 日-2020 年 07 月 11 日
收益类型:保本浮动收益
是否构成关联交易:否
5、银行结构性存款产品
受托方名称:杭州银行股份有限公司南京江宁支行
产品类型:银行理财产品
产品名称:“添利宝”结构性存款产品
金额(万元):4000
预计年化收益率:1.82%~3.8%(年化)
产品期限:2020 年 01 月 13 日-2020 年 12 月 08 日
收益类型:保本浮动收益
是否构成关联交易:否
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资理财产品,公司资金专员会进行事前审核与风险评估,理财产品均满足保本要求,且理财产品发行主体提供保本承诺。另外,公司资金专员将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、“添利宝”结构性存款产品
甲方:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
乙方:杭州银行股份有限公司南京江宁支行
产品名称:“添利宝”结构性存款产品(TLB20200235)
产品类型:保本浮动收益型
产品名义投资期限:30 天。
募集期:2020 年 1 月 13 日
起息日:2020 年 1 月 13 日
名义到期日:2020 年 3 月 13 日
收益率:若观察日价格小于参考价格,则收益率=1.755%/年
若观察日价格大于参考价格,则收益率=3.6%/年;
合同签订日期:2020 年 1 月 13 日。
2、信益第 20006 号(GC001)收益凭证产品
甲方:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
乙方:华泰证券股份有限公司
产品名称:信益第 20006 号(GC001)收益凭证产品
产品类型:保本浮动收益型
产品名义投资期限:99 天。
募集期:2020 年 1 月 13 日
起息日:2020 年 1 月 14 日
名义到期日:2020 年 4 月 20 日
收益率:max(0,6.6%-本收益凭证计息周期内的 GC001 每日加权平均值)(年化)
合同签订日期:2020 年 1 月 14 日。
3、“添利宝”结构性存款产品
甲方:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
乙方:杭州银行股份有限公司南京江宁支行
产品名称:“添利宝”结构性存款产品(TLB20200236)
产品类型:保本浮动收益型
产品名义投资期限:120 天。
募集期:2020 年 1 月 13 日
起息日:2020 年 1 月 13 日
名义到期日:2020 年 5 月 12 日
收益率:若观察日价格小于参考价格,则收益率=1.54%/年
若观察日价格大于参考价格,则收益率=3.75%/年;
合同签订日期:2020 年 1 月 13 日。
4、“添利宝”结构性存款产品
甲方:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
乙方:杭州银行股份有限公司南京江宁支行
产品名称:“添利宝”结构性存款产品(TLB20200235)
产品类型:保本浮动收益型
产品名义投资期限:180 天。
募集期:2020 年 1 月 13 日
起息日:2020 年 1 月 13 日
名义到期日:2020 年 7 月 11 日
收益率:若观察日价格小于参考价格,则收益率=1.54%/年
若观察日价格大于参考价格,则收益率=3.75%/年;
合同