证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-022
宿迁联盛科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,900,000 股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为人民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 538,415,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 71,787,893.93 元
（不含税），募集资金净额为 466,627,106.07 元，上述资金已于 2023 年 3 月 16
日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审验并
于 2023 年 3 月 16 日出具了（信会师报字[2023]第 ZA10298 号《验资报告》）。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为63,919,120.14 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款为 13,919,120.14 元，现金管理余 额为 50,000,000.00 元。明细如下：
项目 金额（元）
募集资金净额（1） 466,627,106.07
减：募集资金投入项目支出金额（2） 343,731,133.09
减：闲置募集资金暂时补充流动资金情况（3） 60,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣手续费净额（4） 1,023,147.16
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额（1-2-3+4） 63,919,120.14
其中：募集资金账户活期存款期末余额 13,919,120.14
闲置募集资金用于现金管理期末余额 50,000,000.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《宿迁联盛科
技股份有限公司募集资金管理办法》。该管理办法经 2021 年 3 月 24 日公司第一
届董事会第二十次会议和2021年4月8日公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
根据募集资金管理办法，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的活期存放情况如下：
序号 账户主体 开户银行 募集资金账号 账户 存储余额（元）
类别
宿迁联盛科技股份有 江苏银行股份 活期
1 限公司 有限公司宿迁 15200188000882545 存款 11.83
分行
宿迁盛瑞新材料有限 中国银行股份 活期
2 公司 有限公司宿迁 554746569880 存款 13,147,684.84
宿豫支行
宿迁盛瑞新材料有限 交通银行股份 活期
3 公司 有限公司宿迁 398899991013000251379 存款 771,423.47
分行
合计 - - 13,919,120.14
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，募集资金使用情况详见本报告附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年3月27日召开第二届董事会第九次董事会和第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 32,343.34 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 1,022.83 万元置换以自筹资金支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宿迁联盛科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA10453 号），公司独立董事、监事会对上述事项均发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）出具了《国泰君安证券股份有限公司关于宿迁联盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-007）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年3月27日召开第二届董事会第九次董事会和第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事和保荐机构
分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 3 月 28 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年3月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过 5,000.00 万元的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同
意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
序号 发行银行 产品名称 类型 购买金额 购买日 到期日 是否
（万元） 赎回
交 通 银 行 交通银行蕴通财富 保本浮
1 股 份 有 限 定期型结构性存款 动收益 5,000 2023/4/7 2023/7/7 是
公 司 宿 迁 91 天（挂钩黄金看 型
分行 涨）
交 通 银 行 交通银行蕴通财富 保本浮
2 股 份 有 限 定期型结构性存款 动收益 5,000 2023/7/11 2023/10/11 是
公 司 宿 迁 92 天（挂钩黄金看 型
分行 涨）
交 通 银 行 交通银行蕴通财富 保本浮
3 股 份 有 限 定期型结构性存款 动收益 5,000 2023/10/16 2024/1/16 否
公 司 宿 迁 92 天（挂钩黄金看 型
分行 涨）
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）募集资金节余的情况及形成原因
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未完成，不存在募集资
金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。受社会宏观环境等不可抗力原因的影响，现场施工建设、工人进出园区、材料设备供应和运输等受到不同程度影响，导致募投项目的整体施工进度晚于预期。公司根据募投项目的实际建设情况以及市场环境，为确保项目建设质量，将募投项目达到预定可使用状
态的日期由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使
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