证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2023-106
深圳市禾望电气股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 27
日分别召开 2023 年第八次临时董事会会议和 2023 年第八次临时监事会会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金部分投资项目“研发中心建设项目”结项,同时,结合公司自身实际经营情况,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将项目结项后的节余募集资金 13,333.52万元(包含募投项目节余 11,942.69
万元及截至 2023 年 12 月 22 日的利息与理财收益 1,390.89 万元,实际金额以资
金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司 2024 年第一次股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《深
圳市禾望电气股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-101)。
公司现就上述公告补充说明如下:
一、“研发中心建设项目”募集资金使用投入情况
公司在募投项目建设实施过程中,在保证项目质量和控制实施风险的前提
下,加强项目建设各个环节费用的控制,本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使
用募集资金,合理调整项目设计及配置资源,有效控制建设成本,节约了项目建
设费用,形成了资金节余,具体情况如下:
单位:万元
募集资金 实际募集资
序号 投资内容 原预算投 占总投 计划投入 金投入额 差异金额 差异原因
资额 资比例 金额(①) (含未支付 ③=②-①
尾款)②
一 建设投资 24,671.98 92.02% 23,827.77 12,965.37 -10,862.40 见具体分析
1、在研发中心建筑建设过程中,公
司从项目的实际情况出发,在保证项目
质量的前提下,坚持谨慎、节约的原则,
加强项目建设各个环节费用的控制、监
1 建筑工程费 22,975.81 85.69% 22,975.81 12,965.37 -10,010.44 督和管理,通过优化场地规划设计等方
式,合理降低了项目总支出;
2、公司使用自有资金在西安新增加
了研发中心及在深圳总部扩大了研发中
心的面积。
1、募投项目实施期间,受新冠疫情
影响,募投项目建筑施工建设工作较原
计划有所较大程度延迟。
2、由于新能源及储能、工控领域技
术更迭迅速,公司对相关产品的研发需
求和设计方案仍处于快速更新迭代过程
中。在东莞禾望募投实施地尚未完成工
程建设前,公司利用了西安禾望的现有
2 设备购置及 1,696.17 6.33% 851.96 0 -851.96 场地替代进行了研发人员储备和设备购
安装费 置,并以自有资金进行了相应投入,其
中该部分设备购置金额为 486.98 万元。
从资金使用效率角度,因此该部分投入
不再使用募集资金进行二次投资。
3、上述原因导致募集资金计划中设
备购置费用尚未使用。后续公司将随市
场需求和技术发展趋势,在新能源及储
能、工控领域配置相关设备,在结项后
以自有资金进行投入。
实施费用主要为研发相关人员的工
实施费用 资,在东莞禾望募投实施地尚未完成工
3 (人员工 906.00 3.38% 0 0 0 程建设前,公司利用了西安禾望的现有
资) 场地替代进行了研发人员储备,并支付
相应工资,资金来源于公司自有资金。
预备费是针对在项目实施过程中可
4 基本预备费 1,513.48 4.43% 0 0 0 能发生难以预料的支出,需要事先预留
的费用,实际未发生相关情况。
注:上述实际发生金额计算为截至 2023 年 12 月 22 日的统计数据,其中实际募集资金投入
额包含募集资金专户已投入金额 11,023.31 万元,以及建筑工程费中尚未支付的 1,942.06 万元尾款及质保金。
根据实际研发活动需求,东莞研发中心建设项目规划面积有所调减,公司在东莞实施研发中心建设期间,使用公司自有资金在西安新增加了研发中心及在深圳总部扩大了研发中心的面积。目前在东莞建设的研发中心项目能满足研发活动需求及未来预留面积的需求,能达到预期的使用效果。
二、“研发中心建设项目”募集资金节余情况
本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则,公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益和利息收入,金额为 1,390.89 万元。
综上,本公司“研发中心建设项目”目前银行专户账面节余金额为 13,333.52万元,其中工程尾款、设备质保金等后续支出 1,942.06 万元。节余募集资金余额中 2,500 万元公司已实缴至东莞禾望用于募集资金尾款支付,研发中心建设项目结项后该资金会转入东莞禾望普通账户,待支付尾款款项在满足支付条件时将以公司自有资金支付。其他节余资金将在结项事项审议通过后永久补充公司流动资金,用于公司日常经营资金需求。
三、“研发中心建设项目”已达到可投入使用状态
截至本公司 2023 年第八次临时董事会会议召开日,“研发中心建设项目”主体建筑均已取得竣工验收合格意见,达到公司预期投入运营的条件。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2023 年 12 月 30 日