证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2020-034
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000.00 股，发行价为每股人民
币 13.36 元，共计募集资金 801,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 26,000,000.00
元后的募集资金为 775,600,000.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司
于 2017 年 7 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,444,407.98 元，加上坐扣承销费 26,000,000.00 元中包含的进项税1,471,698.11 元，公司本次募集资金净额为 758,627,290.13 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-60 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 10,970.36 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,610.79 万元；2019 年度实际使用募集资金10,821.85 万元，购买理财产品 14,081.00 万元，使用闲置募集资金补充流动资金33,000.00 万元；2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,294.61 万元；累计已使用募集资金 21,792.21 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,905.39 万元，包括理财收益 3,073.75 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 10,894.91 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额），使用募集资金购买理财产品余额为14,081.00 万元,使用闲置募集资金补充流动资金余额为 33,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市禾望电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年7月21日分别与中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》），本公司、保荐机
构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司于 2017 年 7 月 21 日分别
与兴业银行股份有限公司广州越秀支行、广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》），《监管协议》明确了各方的权利和义务；本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望
电气有限公司于 2018 年 1 月 2 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称监管协议）；本公司、保荐机
构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司于 2018 年 3 月 29 日与兴
业银行股份有限公司广州东风支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称监管协议），自新签订的监管协议生效之日，原公司、苏州禾望电气有限公司及华泰联合证券有责任公司与兴业银行股份有限公司广州越秀支行签订的原监管协议终止。监管协议明确了各方的权利和义务。已经签署的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
广发银行股份有限公司深圳分行[注] 9550880215779200108 100,796,952.64 募集资金专户
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行 73160122000026358 50,926.13 募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州东风支行 391120100100183507 3,222,300.27 募集资金专户
广发银行股份有限公司深圳分行 9550880207000100171 495,925.10 募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行79150078801700000161 4,382,981.66 募集资金专户
合计 108,949,085.80
注：鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”实施主体变更，公司于 2019 年 8 月 2 日
召开 2019 年第五次临时董事会会议、2019 年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于新
设募集资金专户的议案》，公司拟在广发银行深圳分行营业部新开设“研发中心建设项目”
募集资金专户，将部分原存放于宁波银行股份有限公司深圳科技园支行的募集资金通过实缴
注册资本转入上述新开设的募集资金专户，并授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签
订募集资金监管协议等具体事宜。在募集资金专户开设后，公司及子公司与保荐机构、开户
银行共同签署《募集资金四方监管协议》并及时履行信息披露义务。
截至 2019 年 12 月 31 日，理财户余额为 14,081.00 万元，募集资金已购买未
到期理财产品情况如下：
序号 受托方 产品名称 产品收益类型 购买金额（万元
1 宁波银行股份有限公司深圳 单位结构性存款 893811 保本浮动型 14,081.00
科技园支行
合计 14,081.00
截至 2019年 12 月 31日，闲置募集资金补充流动资金余额为 33,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金购买理财产品情况
公司于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第五次临时董事会会议、2019 年第三
次临时监事会会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过 50,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资 金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理 财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理 财产品的投资期限不超过 12 个月，并授权公司管理层负责办理使用部分闲置募 集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部
负责组织实施。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募
集资金或者用作其他用途。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金
额为 14,081.00 万元，2019 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
序号 受托方 产品名称 产品收益类型 购买金额（万
元）
1 兴业银行广州东风支行 企业金融结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00
2 兴业银行广州东风支行 企业金融结构性存款 保本浮动收益型 4,000.00
3 兴业银行广州东风支行 “金雪球-优悦”保本开放式人民 保本开放式 2,000.00
币理财产品
4 兴业银行广州东风支行 “金雪球-优悦”保本开放式人民 保本开放式 6,000.00
币理财产品
5 兴业银行广州东风支行 企业金融结构性存款 保本浮动收益型 3,000.00
6 兴业银行广州东风支行 兴业银行企业金融结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00
7 浦发银行深圳新安支行 公司固定持有期 JG902 保证收益型 32,000.00
8 宁波银行深圳科技园支行 单位结构性存款 890127 保本浮动型 3,600.00
9 宁波银行深圳科技园支行 单位结构性存款 890127 保本浮动型 14,081.00
10 华泰证券股份有限公司 华泰证券信益第 19080 号 本金保障型收益凭证 23,600.00
（GC001）收益凭证
11 华泰证券股份有限公司 华泰证券信益第 19152 号 本金保障型收益凭证 23,600.00
（GC001）收益凭证
12 华泰证券股份有限公司 华泰证券信益第 19039 号（中债 本金保障型收益凭证 13,900.00
国债指数）收益凭证
13 华泰证券股份有限公司 华泰证券聚益第 19166 号（黄金 本金保障型收益凭证 23,600.00
现货）收益凭证
14 广发银行深圳分行营业部 广发银行“薪加薪 16 号”人民币 保本浮动收
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