证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-044
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.08元/股。募集资金总额为人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后，募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币1,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验
证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
实际到账的募集资金金额 1,453,525,120.00
减：已使用募集资金置换、支付发行费用及募投项目的金 325,280,908.36额
减：以超募资金投入永久补流 168,000,000.00
加：利息收入、投资收益、手续费净额 13,824,031.43
尚未使用的募集资金余额 974,068,243.07
包括：募集资金现金管理产品余额 878,700,000.00
募集资金现金管理专用结算账户余额（注 1） 10,096,698.09
募集资金协定存款专用结算账户余额 -
募集资金专项账户余额 85,271,544.98
注1：募集资金现金管理专用结算账户余额系该等账户购买的现金管理产品赎回后未及时转回募集资金专项账户的结余金额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规以及公司章程的有关规定，公司制定了《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户管理。
2023年11月2日，公司与各方签订了以下协议：1）与瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2）与全资子公司麦加涂料（南通）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；3）与全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上海证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币974,068,243.07元，其中：募集资金进行现金管理的余额为人民币878,700,000.00元，存放情况详情见本专项报告三、（四）；存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币10,096,698.09元（含利息收入），存放情况详见本专项报告三、（四）；存放在募集资金协定存款专用结算账户的余额为人民币0.00元，存放情况详见本专项报告三、（四）；存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币85,271,544.98元（含利息收入），具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户主体 银行名称 银行账号 截止日账户余
额
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 交通银行上海嘉定 310069079013007262329 2,582,339.95
公司 支行
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 交通银行上海嘉定 310069079013007262578 894,388.62
公司 支行
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 交通银行上海嘉定 310069079013007262806 -
公司 支行 （注 1）
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 交通银行上海嘉定 310069079013007262654 1,972,402.62
公司 支行
麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司 交通银行上海嘉定 310069079013007264602 79,181,403.94
支行
麦加涂料（南通）有限公司 交通银行上海嘉定 310069079013007267469 641,009.85
支行
合计 85,271,544.98
注1：补充流动资金项目涉及的账号310069079013007262806已于2024年6月26日注销，注销时该账户有0.30元结存余额，该余额已转入公司自有资金账户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,514,123.32元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。其中，公司置换以自筹资金预先投入募集项目的资金为人民币8,586,720.71元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币9,927,402.61元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2024年1-6月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、募集资金现金管理产品
公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，并于2023年12月5日经2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司使用总额不超过人民币9.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买包括符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。
公司及子公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，截至2024年6月30日，
存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币10,096,698.09元，该账户余额系购买的现金管理产品赎回后未及时转回募集资金专项账户的结余金额；截至2024年6月30日，募集资金进行现金管理的余额为人民币878,700,000.00元，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
签约银行 产品名称 起息日 到期日 金额（元） 年化收益率
中国银行上海浦东大 结构性 2024-3-13 2024-9-23 76,500,000.00 1.50%或
道支行 存款 3.2655%
中国银行上海浦东大 结构性 2024-3-13 2024-9-24 73,500,000.00 1.49%或
道支行 存款 3.2718%
交通银行上海嘉定支 结构性 2024-3-20 2024-7-12 100,000,000.00 1.15%或
行 存款 2.40%
交通银行上海嘉定支 结构性
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