证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2024-032
天津金海通半导体设备股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定,现将天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于 2023 年 2月公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,000,000.00 股,每股发行价为人民币58.58 元,募集资金总额为人民币 878,700,000.00 元,根据有关规定扣除发行费用 131,888,125.09 元(不含税)后,实际募集资金金额为 746,811,874.91 元,该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]361Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度,并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 35,478.16 万元。截至
2023年 12 月 31 日,募集资金账户余额为人民币 25,412.10 万元。具体情况如下:
金额单位:人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 74,681.19
投入募投项目金额 B1 31,121.00
预先投入募投项目置换金额 B2 4,357.16
本期发生 闲置募集资金现金管理投资净额 B3 14,000.00
额 补充流动资金账户开具银行承兑汇票保 B4 573.36
证金
募集资金利息收入、现金管理投资收益 B5 763.76
扣除手续费等净额
应结余募集资金 C=A-B1-B2-B3- 25,393.43
B4+B5
实际结余募集资金 D 25,412.10
差异 E=D-C 18.67
注:差异系实际结余募集资金账户中包含 18.67 万元尚未支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。根据上述规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行开立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。
截至 2023 年 12月 31 日止,本公司募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
序号 银行名称 银行帐号 余额
1 上海浦东发展银行股份有限公司天津科技 772300788019000018 2,293,379.02
支行 22
2 上海浦东发展银行股份有限公司天津科技 772300768011000002 206,619,076.80
支行 45
3 上海银行股份有限公司天津华苑支行 03005262096 847,236.02
序号 银行名称 银行帐号 余额
4 上海银行股份有限公司天津华苑支行 23002700212 44,033,228.19
5 上海银行股份有限公司天津华苑支行 03005261995 191,626.01
6 中信银行股份有限公司上海分行 811020101230159887 136,425.81
5
合 计 254,120,971.85
注:上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行 77230076801100000245账户系利多多通知存款账户;上海银行股份有限公司天津华苑支行(以下简称“上海银行华苑支行”)23002700212 账户系利生利通知存款账户。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 35,478.16 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况。
公司于 2023 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过及第一
届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司已于 2023 年 3 月置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 4,357.16 万元。本次置换已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了容诚专字[2023]361Z0247《关于天津金海通半导体设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
公司于 2023 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过及第一
届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 7 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保
本型产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等,使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,
资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见,
保荐机构出具了核查意见。
2023 年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
金额单位:人民币元
年化收益 实际收益或
受托人 理财产品类型 金额 起始日期 终止日期
率(%) 损失
上海浦东发展 330,000,000.0 2,268,750.0
银行天津科技 银行理财产品 0 2023-3-29 2023-6-29 2.73 0
支行
上海浦东发展
银行天津科技 银行理财产品 40,000,000.00 2023-4-17 2023-5-17 2.84 93,333.33
支行
上海银行天津 银行理财产品 50,000,000.00 2023-4-4 2023-5-15 2.80 157,260.27
华苑支行
上海银行天津 银行理财产品 90,000,000.00 2023-4-4 2023-7-3 2.80 621,369.86
华苑支行
上海银行天津 银行理财产品 60,000,000.00 2023-4-4 2023-5-15 2.80 188,712.33
华苑支行
上海银行天津 银行理财产品 35,000,000.00 2023-5-18 2023-6-21 2.60 84,767.12
华苑支行
上海浦东发展
银行天津科技 银行理财产品 23,000,000.00 2023-5-26 2023-6-26 2.27 44,275.00
支行
上海银行天津 银行理财产品 10,000,000.00 2023-6-27 2023-7-31 2.80 26,082.19
华苑支行
上海银行天津 银行理财产品 34,000,000.00 2023-7-25 2023-8-28 2.40 76,010.96
华苑支行
上海浦东发展 200,000,000.0 2023-10-
银行天津科技 银行理财产品 0 2023-7-