证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-021
倍加洁集团股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公 司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000.00股，每股发行价格 为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用
36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开 发行募集资金已于2018年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
2019 年度使用募集资金 140,253,116.82 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，
结余募集资金余额 90,746,277.81 元，包括存放于募集资金专户的 9,746,277.81元，投资于理财 81,000,000.00 元。2019 年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况 本年度使用金额（人民币元）
募集资金 2018 年末专户存款余额 13,107,326.14
募集资金 2018 年末理财产品余额 208,117,891.94
募集资金 2018 年末合计募集资金余额 221,225,218.08
2019 年募集资金的减少项
（1）本年对募投项目的投入 140,253,116.82
小 计 140,253,116.82
2019 年募集资金的增加项
（1）募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 103,689.14
（2）购买理财利息收入 9,670,487.41
小 计 9,774,176.55
募集资金使用情况 本年度使用金额（人民币元）
募集资金 2019 年末专户存款余额 9,746,277.81
募集资金 2019 年末理财余额 81,000,000.00
募集资金 2019 年末合计募集资金余额 90,746,277.81
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。公司及各全资子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下： （单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有 募集资金专
限公司扬州杭集支行 10154101041818188 户 3,554,229.05
中国建设银行股份有 32050174553600000243 募集资金专 37,244.28
限公司扬州广陵支行 户
交通银行股份有限公 395067000018150250076 募集资金专 2,964,421.56
司扬州分行 户
中国建设银行股份有 32050174553609899999 募集资金专 1,811,505.73
限公司扬州广陵支行 户
中国农业银行股份有 募集资金专
10154101049999998 1,378,877.19
限公司扬州杭集支行 户
合 计 / / 9,746,277.81
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 140,253,116.82 元,具体情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司无募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在公司公开发行股票募集资金到位 前，公司及其全资子公司扬州倍加洁日化有限公司已根据项目进度的实际情况 以自筹资金进行投入。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了信会师 报字[2018]第ZA10509号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报 告》，截至2018年2月22日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资 金额合计为人民币100,632,593.13元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体 如下：
单位：人民币元
序号 拟置换的前期投入 募集资金拟投入 以自筹资金预先投
金额 入金额
1 年产 6.72 亿支牙刷项目 352,528,000.00 90,093,240.05
2 年产 14 亿片湿巾项目 45,000,000.00 7,140,501.40
3 研发中心建设项目 15,500,000.00 3,398,851.68
4 补充流动资金项目 32,000,000.00 /
合计 445,028,000.00 100,632,593.13
公司于 2018 年 3 月 20 日召开第一届董事会第十次临时会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票反对审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
倍加洁于 2019 年 4 月 22 日第一届董事会第十五次会议、2019 年 5 月 14 日
倍加洁 2018 年年度股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金
进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本
约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该 3 亿元资金可由公司、公司全
资子公司共同滚动使用。授权期限：公司股东大会审议通过之日起至 2019 年度
股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。
报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：人民币元
产品名称 金额 起止时间 是否 年化收 收益
到期 益率
广发投行客户收益宝 100,000,000.00 2018年4月13日到 是 4.97% 4,479,808.22
专享定制计划 2019 年 3 月 7 日
“乾元-周周利”开放
式资产组合型保本浮 2018年4月20日到 浮动利
动收益型人民币理财 7,000,000.00 2019 年 1 月 9 日 是 率 173,849.32
产品
“乾元-周周利”开放
式资产组合型保本浮 2018年4月20日到 浮动利
动收益型人民币理财 4,000,000.00 2019 年 5 月 14 日 是 率 149,819.18
产品
“乾元-周周利”开放
式资产组合型保本浮 2018年4月20日到 浮动利
动收益型人民币理财 3,000,000.00 2019 年 10 月 16 日 是 率 154,134.25
产品
“乾元-周周利”开放
式资产组合型保本浮 2018年4月20日到 浮动利
动收益型人民币理财 11,000,000.00 一年内无固定期限 否 率 未到期
产品
国家开发银行 2018 年 1,994,125.44 2018 年 8 月 8 日到 是 / 19,018.47
第九期金融债券 2019 年 1 月 10 日
国家开发银行 2018 年 2018年7月19日到
第八期金融债券 2,949,590.00 2019 年 1 月 9 日 是 / 95,576.05
国家开发银行 2018 年 1,938,59
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