证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2024-045
上海紫燕食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
现金管理到期收回情况:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近
日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 5,500 万元,收到收益 20.81
万元。
继续进行现金管理进展情况:
投资种类:银行理财产品
投资金额:8,000 万元
现金管理受托方:北京银行、招商银行
现金管理期限:92 天、61 天
履行的审议程序:2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二
届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种
和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行
事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范
围内,无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称
“保荐机构”)对本事项出具了同意的核查意见。
特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机
构不限于银行、证券等金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较
大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可
抗力风险等风险影响。
一、现金管理到期收回情况
公司分别于 2024 年 6 月 13 日购买招商银行结构性存款 4,000 万元、2024
年 6 月 14 日购买招商银行结构性存款 1,500 万元。具体情况详见公司于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。
公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品,收回本金合计5,500
万元,收到收益 20.81 万元。具体情况如下:
单位:万元
受托 产品名称 认购金 起息日 到期日 赎回金 实际年化 实际
人 额 额 收益率 收益
招商银行点金
招商 系列看涨三层 4,000 2024.6.13 2024.8.13 4,000 2.25% 15.04
银行 区间 61 天结构
性存款
招商银行点金
招商 系列看涨两层 1,500 2024.6.14 2024.8.14 1,500 2.30% 5.77
银行 区间 61 天结构
性存款
注:以上数据计算尾差系四舍五入导致。
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使
用的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及
股东获取更多的回报。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况:公司部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1975 号),并经上海证券交易所同
意,首次公开发行人民币普通股(A 股)4,200 万股,每股发行价为人民币 15.15
元。募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元,扣除相关费用后,募集资金净
额为人民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(信
会师报字〔2022〕第 ZA15887 号)《验资报告》,对公司本次公开发行新股的
资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。
(三)现金管理的投资方式
1、现金管理产品的基本情况
受托方名 产品 金额 预计年化 预计收益 产品 收益 结构化 是否构
称 类型 产品名称 (万元) 收益率 金额 期限 类型 安排 成关联
(万元) 交易
结构 保本
北京银行 性存 DFJ2408033 6,000 1.30%/2.3 - 92 天 浮动 - 否
款 0% 收益
型
结构 1.85%/2. 保本
招商银行 性存 NSH06485 2,000 15%/2.35 - 61 天 浮动 - 否
款 % 收益
型
2、合同主要条款
(1)欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
产品名称 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
产品代码 DFJ2408033
收益类型 保本浮动收益型
产品期限 92 天
本金(万元) 6,000.00
产品起息日期 2024 年 8 月 15 日
产品到期日期 2024 年 11 月 15 日
清算日 2024 年 11 月 15 日
年化收益率 1.30%/2.30%
产品挂钩标的 欧元兑美元即期汇率
(2)招商银行点金系列看涨三层区间 61 天结构性存款
产品名称 招商银行点金系列看涨三层区间 61 天结构性存款
产品代码 NSH06485
收益类型 保本浮动收益型
产品期限 61 天
本金(万元) 2,000.00
产品起息日期 2024 年 8 月 15 日
产品到期日期 2024 年 10 月 15 日
清算日 2024 年 10 月 15 日
年化收益率 1.85%/2.15%/2.35%
产品挂钩标的 黄金
3、使用募集资金现金管理的说明
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。
三、审议程序及监事会、保荐机构意见
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会
第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2024-016)。
四、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分析
本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品投资严格把关, 谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投 资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市 场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金,及时披露公
司募集资金现金管理的具体情况。
2. 公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理部相关人员将及时分析
和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
五、现金管理受托方的情况
(一)受托方的基本情况
本次现金管理受托方北京银行、招商银行为上市金融机构,本次现金管理 不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。
(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
六、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位:元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
(经审计) (未经审计)
资产总额 2,903,392,739.87 3,103,883,904.38
负债总额 819,343,707.84 959,688,002.38
归母净资产 2,076,575,387.00 2,137,537,8