证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-026
德邦物流股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式指引第16号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2021年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]612号），公司向韵达控股股份有限公司发行人民币普通股66,957,470股，每股发行价为9.17元，募集资金总额为人民币613,999,999.90元，扣除不含税发行费用人民币10,214,957.07元后，实际募集资金净额为人民币603,785,024.83元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并分别于2021年3月25日和2021年3月26日出具了容诚验字[2021]216Z0008号和容诚验字[2021]216Z0009号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
2021年公司投入募投项目金额为604,789,424.69元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币523,272,800.00元，已使用
募集资金置换515,205,770.32元，剩余8,067,029.68元不再置换。收到利息收入1,676,106.31元，理财收入1,564,255.07元，银行手续费支出3,556.13元, 已支付发行费用增值税522,824.01元。截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金金额为1,709,581.38元。
截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
明细 金额（元）
募集资金净额 603,785,024.83
加：累计利息收入 1,676,106.31
加：累计理财收入 1,564,255.07
减：实际以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 515,205,770.32
减：累计投入金额 89,583,654.37
减：银行工本费及手续费支出 3,556.13
减：已支付发行费用增值税 522,824.01
募集资金余额 1,709,581.38
减：闲置募集资金用于购买理财未到期金额 -
募集资金专户余额 1,709,581.38
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
公司于2021年3月31日分别与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行（以下合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用进行共同监管。上述《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期
内，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为1,709,581.38元，具体存储情况如下：
公司名称 开户银行 银行账号 专户余额 备注
（元）
德邦物流 中国工商银行 已于2022
股份有限 股份有限公司 1001741929000008960 0.00 年3月9日
公司 上海市徐泾支 销户
行（注1）
德邦物流 中国农业银行 已于2022
股份有限 股份有限公司 03863100040078754 108,786.79 年2月25日
公司 上海徐泾支行 销户
（注2）
德邦物流 招商银行股份 已于2022
股份有限 有限公司上海 755917723610604 1,287,918.45 年2月24日
公司 淮海支行 销户
德邦物流 中国银行股份 已于2022
股份有限 有限公司上海 441681289222 312,876.14 年2月25日
公司 市徐泾支行（注 销户
3）
注1：公司募集资金专项账户开立于中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行，参与签署募集资金三方监管协议的中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行系中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行之上级支行。
注2：公司募集资金专项账户开立于中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行，参与签署募集资金三方监管协议的中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行系中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行之上级支行。
注3：公司募集资金专项账户开立于中国银行股份有限公司上海市徐泾支行，参与签署募集资金三方监管协议的中国银行股份有限公司上海市青浦支行系中国银行股份有限公司上海市徐泾支行之上级支行。
截至本报告公告日，公司已将剩余募集资金使用完毕，已办理完毕所有募集资金专户的注销手续。
三、募集资金实际使用情况
1、公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目
的资金实际使用情况详见附件：“2021年度募集资金使用情况对照表”。
2、对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，上述额度可循环使用。
2021年度，在董事会审议额度内，公司循环购买保本理财产品，报告期内实现收益人民币156.43万元，于2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额为人民币0万元，无理财产品尚未赎回的情形。
除上述保本理财外，2021年度公司还实现活期存款利息收入人民币167.61万元。
四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设。公司于2021年5月31日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，均审议通过了《关于德邦物流股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换截至2021年5月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金52,327.28万元，置换预先支付的发行费用150.12万元（其中：律师费用113.33万元，审计及验资费用33.02万元，发行手续费等3.77万元），总计置换上述预先投入的自筹资金52,477.40万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月31日出具了“容诚专字[2021]216Z0115号”《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的鉴证报告》。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
人民币52,327.28万元，已使用募集资金置换51,520.58万元，剩余806.70万元不
再置换。
五、募集资金投资项目变更情况
公司于2021年9月29日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次
会议，于2021年10月18日召开了2021年第三次临时股东大会，均审议通过了《关
于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的
议案》，同意公司终止非公开发行股票募投项目中的“IT信息化系统建设项目”，
并将项目终止后的剩余募集资金9,100.57万元(含理财及利息收益)用于“转运中
心智能设备升级项目”。
“转运中心智能设备升级项目”计划总投资金额为85,150.00万元，项目原
拟投入募集资金金额为50,415.00万元，截至2021年9月29日，本次变更后项目拟
投入募集资金总额为58,708.87万元，调整情况明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金承 募集
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