证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2020-002
债券代码：113525 债券简称：台华转债
转股代码：191525 转股简称：台华转股
浙江台华新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：宁波银行
本次委托理财金额：1500 万元
委托理财产品名称：单位结构性存款 208004
委托理财期限：2020 年 1 月 2 日-2020 年 2 月 19 日
委托理财受托方：广发银行嘉兴分行
本次委托理财金额：5000 万元
委托理财产品名称：薪加薪 16 号
委托理财期限：2020 年 1 月 2 日-2020 年 3 月 30 日
履行的审议程序：
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金安全的前提下，使用首次公开发行及公开发行可转换债券募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 11,000 万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过 7,000 万元，公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过 4,000 万元。使用期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至 2019 年年度董事会召开之日止，并授权总经理在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监
事会、独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意
见，该事项具体情况详见公司于 2019 年 10 月 8 日披露在上海证券交易所及指定
媒体上的相关公告：《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2019-063）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况说明
1、本次使用首次公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
受托方 产品类型 产品名称 理财金额 理财 到期收益 收益 是否构成
（万元） 期限 （元） 类型 关联交易
中国银行嘉 银行理财产品 中银保本理财- 450 83 天 30,698.63 保本保证 否
兴市分行 人民币按期开放 收益
广发银行嘉 银行理财产品 薪加薪 16 号 4,300 83 天 391,123.29 保本浮动 否
兴分行 收益
上述理财产品购买情况见公司于 2019 年 10 月 9 日披露的《关于使用闲置募
集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号为：
2019-065）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存
在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
2、本次使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
受托方 产品类型 产品名称 理财金额 理财 到期收益（元） 收益 是否构成
（万元） 期限 类型 关联交易
广发银行 银行理财产品 薪加薪 16 号 3,000 83 天 272,876.71 保本浮动 否
嘉兴分行 收益
上述理财产品购买情况见公司于 2019 年 10 月 9 日披露的《关于使用闲置募
集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号为：
2019-065）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存
在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品可
以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次购买理财产品资金来源为公司首次公开发行股票募集资金7,000万元及公开发行可转换公司债券募集资金4,000万元。
1、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1566号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）6,760万股，每股发行价格为9.21元，募集资金总额为62,259.60万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额55,500.00万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年9月15日出具了《验资报告》（中汇验[2017]4768号），经其审验，上述募集资金已全部到位。
公司首次公开发行股票募集资金将投入年染色 8,000 万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目、年后整理加工 3,450 万米高档特种功能性面料扩建项目和
新型纤维与面料技术研发中心项目。截至 2019 年 9 月 30 日，公司首次公开发行
股票募集资金专户余额为 7,058.92 万元。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，公司获准发行可转换公司债券为53,300万元，每张面值100元，共计533万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除各项发行费用后，募集资金净额52,015.27万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2018年12月21日出具了《验资报告》（中汇会验[2018]4732号），经其审验，上述募集资金已全部到位。
公开发行可转换公司债券募集资金将投入年产 7,600 万米高档锦纶坯布面
料项目。截至 2019 年 9 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为
4,899.95 万元。
（三）本次委托理财产品的基本情况
1、使用公司首次公开发行股票的闲置募集资金的理财情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 产品 收益 是否构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 期限 类型 关联交易
宁波银行 银行理财 单位结构性存款 800 3.7% 29.6 48天 保本浮动 否
产品 208004 收益
广发银行 银行理财 薪加薪16号 4,200 3.93% 165.06 88天 保本浮动 否
嘉兴分行 产品 收益
2、使用公司公开发行可转换公司债券募集资金的理财情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 产品 收益 是否构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 期限 类型 关联交易
宁波银行 银行理财 单位结构性存款 700 3.7% 25.9 48天 保本浮动 否
产品 208004 收益
广发银行 银行理财 薪加薪16号 800 3.93% 31.44 88天 保本浮动 否
嘉兴分行 产品 收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务
总监负责组织实施。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监
督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做
好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品投资以及相应的损益情况。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、宁波银行理财合同主要条款
（1）合同签署日期：2020 年 1 月 2 日
（2）清算交收原则：本结构性存款产品本金于到期日返还，投资收益于收益兑付日进行清算，收益兑付日为结构性存款产品到期日后两个工作日内。到期日至收益兑付日期间相应投资收益不计息。
（3）银行承诺：本结构性存款产品到期日，由宁波银行承诺全额返还结构性存款本金。本结构性存款产品收益兑付日，由宁波银行承诺根据预设条件支付结构性 存款收益。
2、广发银行嘉兴分行理财合同主要条款
（1）合同签署日期：2020 年 1 月 2 日
（2）清算交收原则：本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广发银行向公司偿付全部人民币本金，并按照规定向公司支付结构性存款收益。
（3）银行承诺：在持有到期的情况下产品可以保证投资者本金不受损失。
（二）委托理财的资金投向
1、宁波银行理财资金投向
结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的
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