证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2021-042
广州酒家集团股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2021 年 1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]823 号文）的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 13.18 元/股，发行募集资金总额为人民币 65,900.00 万元，扣除本次支付的承销保荐费用人民币 3,125.47万元及其他发行费用人民币 1,301.53 万元后，募集配套资金净额为人民币61,473.00 万元。
上述募集资金于 2017 年 6 月 21 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，于 2017 年 6 月 21 日出具了信会师报字[2017]第 ZC10571 号《验
资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。
（二）以前年度已使用金额、2021 年 1-6 月使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 51,595.26 万
元，尚未使用的金额为 12,422.66 万元（其中募集资金 9,877.74 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,544.92 万元）。
2、2021 年 1-6 月使用金额及当前余额
项目 金额（人民币万元）
期初募集资金余额 12,422.66
减：直接投入募投项目资金 （注）6,431.92
银行账户管理费、手续费 0.29
加：利息收入及理财产品收益 54.29
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 6,044.74
注：直接投入募投项目资金 6,431.92 万元，其中利用募集资金本金投入 4,895.48 万元；
利用闲置募集资金现金管理产生的利息收入及理财收益投入 1,536.44 万元。
截止至 2021 年 6 月 30 日，本公司已收到募集资金净额 61,473.00 万元，以
募集资金用于置换预先已投入募投项目的自筹资金 6,557.96 万元，累计直接投入募投项目 58,027.18 万元，累计支付银行账户管理费、手续费 1.25 万元，累计收到利息收入及理财产品收益 2,600.17 万元，期末募集资金账户余额为6,044.74 万元，募集资金专户银行存款余额为 6,044.74 万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广州酒家集团股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称管理制度）。该管理制度于 2015 年 6 月 3 日经本公司第三届董事会
第一次会议通过，并于 2017 年 8 月 28 日经本公司第三届董事会第十七次会议修
订。
公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、商业银行签订了监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至本报告出具日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规开展募集资金的存放和管理，执行公司制定的《广州酒家集团股份有限公司募集资金管理制度》以及与保荐机构、商业银行签订的监管协议的要求，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储 账户
余额 状态
广州酒家集 兴业银行股份有限公 募集资金 已销
团股份有限 司广州越秀支行 391120100100177992 专项账户 -- 户
公司
广州酒家集 中国民生银行股份有 募集资金 已销
团股份有限 限公司广州分行营业 699938081 专项账户 -- 户
公司 部
广州酒家集 中国工商银行股份有 募集资金 已销
团股份有限 限公司广州荔湾支行 3602000729200589071 专项账户 -- 户
公司
广州酒家集 中国工商银行股份有 募集资金
团股份有限 限公司广州荔湾支行 3602000729200588967 专项账户 2,440.92 活期
公司
广州酒家集 广州农村商业银行股 募集资金 已销
团股份有限 份有限公司 05871691000002355 专项账户 -- 户
公司
广州酒家集 兴业银行股份有限公 募集资金 已销
团利口福食 司广州东风支行（注） 391120100100186119 专项账户 -- 户
品有限公司
广州酒家集 中国民生银行股份有 募集资金 已销
团利口福食 限公司广州分行营业 605019774 专项账户 -- 户
品有限公司 部
广州酒家集 中国工商银行股份有 募集资金
团利口福食 限公司广州荔湾支行 3602000729200596821 专项账户 1,102.55 活期
品有限公司
广州酒家集 广州农村商业银行股 募集资金
团电子商务 份有限公司 05871504000002935 专项账户 581.01 活期
有限公司
广州酒家集
团利口福（梅 兴业银行股份有限公 399000100100240190 募集资金 1.24 活期
州）食品有限 司广州东风支行 专项账户
公司
广州酒家集
团利口福（梅 广州农村商业银行股 05871629000004989 募集资金 4.87 活期
州）食品有限 份有限公司 专项账户
公司
广州酒家集
团利口福（湘 兴业银行股份有限公 399000100100240072 募集资金 -- 已销
潭）食品有限 司广州东风支行 专项账户 户
公司
广州酒家集
团利口福（湘 中国民生银行广州分 630882354 募集资金 -- 已销
潭）食品有限 行营业部 专项账户 户
公司
利口福（佛 中国民生银行广州分 募集资金 已销
山）食品有限 行营业部 630883239 专项账户 -- 户
公司
账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储 账户
余额 状态
广酒（深圳） 中国工商银行股份有 募集资金
餐饮管理有 限公司广州荔湾支行 3602000719200670229 专项账户 1,914.15 活期
限公司
广州酒家集 中国工商银行股份有 募集资金 已销
团餐饮管理 限公司广州荔湾支行 3602000719200666932 专项账户 -- 户
有限公司
合 计 6,044.74
注：根据兴业银行股份有限公司广州分行 2018 年 2 月 3 日出具关于广州越秀支行撤并
的通知，原兴业银行广州越秀支行已获广东银监局批准同意终止经营，该支行所有业务由广 州东风支行承接。因此本公司原在兴业银行广州越秀支行相关业务均转移至兴业银行广州东 风支行。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 1,062.49 万元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 万元。
三、2021 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
本报告期内募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、募集资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 6,431.92 万元，具体情况详
见附件 1《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目
查看PDF原文
