证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2021-014
广州酒家集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定， 广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2020 年度募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]823 号文）的核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 13.18 元/股，发行募集资金
总额为人民币 65,900.00 万元，扣除本次支付的承销保荐费用人民币 3,125.47 万元及其他发行费用人民币 1,301.53 万元后，募集配套资金净额为人民币
61,473.00 万元。
上述募集资金于 2017 年 6 月 21 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，于 2017 年 6 月 21 日出具了信会师报字[2017]第 ZC10571 号《验
资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2020 年度公司首次发行募集资金的使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
期初募集资金余额 28,755.07
减：直接投入募投项目资金 16,659.69
银行账户管理费、手续费 0.42
加：利息收入 327.70
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 12,422.66
截止至 2020 年 12 月 31 日，公司已收到募集资金净额 61,473.00 万元，以
募集资金用于置换预先已投入募投项目的自筹资金 6,557.96 万元，累计直接投
入募投项目 51,595.26 万元，累计支付银行账户管理费、手续费 0.96 万元，累
计收到利息收入及理财产品收益 2,545.88 万元，期末募集资金账户余额为
12,422.66 万元，募集资金专户银行存款余额为 12,422.66 万元（含扣除手续费
后的利息净收入及理财产品收益）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广州酒家集团股份有限公
司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。该管理制度已于 2015
年 6 月 3 日经公司第三届董事会第一次会议通过，并于 2017 年 8 月 28 日经公司
第三届董事会第十七次会议修订。
公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、商业银行签订了监管协
议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照执行。
截至本核查报告出具日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律
法规开展募集资金的存放和管理，执行公司制定的《广州酒家集团股份有限公司
募集资金管理制度》以及与保荐机构、商业银行签订的监管协议的要求，未发生
违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储 账户
余额 状态
广州酒家集团股份有 兴业银行股份有限公司 391120100100177992 募集资金 - 已销户
限公司 广州越秀支行 专项账户
广州酒家集团股份有 中国民生银行股份有限 699938081 募集资金 - 已销户
账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储 账户
余额 状态
限公司 公司广州分行营业部 专项账户
广州酒家集团股份有 中国工商银行股份有限 3602000729200589071 募集资金 - 已销户
限公司 公司广州荔湾支行 专项账户
广州酒家集团股份有 中国工商银行股份有限 3602000729200588967 募集资金 2,536.03 活期
限公司 公司广州荔湾支行 专项账户
广州酒家集团股份有 广州农村商业银行股份 05871691000002355 募集资金 - 已销户
限公司 有限公司 专项账户
广州酒家集团利口福 兴业银行股份有限公司 391120100100186119 募集资金 - 活期（目前
食品有限公司 广州东风支行（注） 专项账户 已销户）
广州酒家集团利口福 中国民生银行股份有限 605019774 募集资金 - 活期（目前
食品有限公司 公司广州分行营业部 专项账户 已销户）
广州酒家集团利口福 中国工商银行股份有限 3602000729200596821 募集资金 1,198.67 活期
食品有限公司 公司广州荔湾支行 专项账户
广州酒家集团电子商 广州农村商业银行股份 05871504000002935 募集资金 675.53 活期
务有限公司 有限公司 专项账户
广州酒家集团利口福 兴业银行股份有限公司 399000100100240190 募集资金 288.88 活期
（梅州）食品有限公司 广州东风支行 专项账户
广州酒家集团利口福 广州农村商业银行股份 05871629000004989 募集资金 5,241.90 活期
（梅州）食品有限公司 有限公司 专项账户
广州酒家集团利口福 兴业银行股份有限公司 399000100100240072 募集资金 - 活期（目前
（湘潭）食品有限公司 广州东风支行 专项账户 已销户）
广州酒家集团利口福 中国民生银行广州分行 630882354 募集资金 - 活期（目前
（湘潭）食品有限公司 营业部 专项账户 已销户）
利口福（佛山）食品有 中国民生银行广州分行 630883239 募集资金 - 活期（目前
限公司 营业部 专项账户 已销户）
广酒（深圳）餐饮管理 中国工商银行股份有限 3602000719200670229 募集资金 2,481.65 活期
有限公司 公司广州荔湾支行 专项账户
广州酒家集团餐饮管 中国工商银行股份有限 3602000719200666932 募集资金 - 已销户
理有限公司 公司广州荔湾支行 专项账户
合 计 12,422.66
注：根据兴业银行股份有限公司广州分行 2018 年 2 月 3 日出具关于广州越秀支行撤并
的通知，原兴业银行广州越秀支行已获广东银监局批准同意终止经营，该支行所有业务由广
州东风支行承接。因此公司原在兴业银行广州越秀支行相关业务均转移至兴业银行广州东风
支行。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,545.88 万元（其中 202
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