关于南京华脉科技股份有限公司
2022 年度控股股东及其他关联方资金占用
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：南京华脉科技股份有限公司
审计单位：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
附表 2
关于南京华脉科技股份有限公司
2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
占用方与 上市公 2022 年
非经营性 资金占 上市公司 司核算 2022 年期初占 2022 年度占用 度占用 2022 年度偿还 占用形 占用
资金占用 用方 的关联关 的会计 用资金余额 累计发生金额 资金的 累计发生金额 2022 年期末占用资金余额 成原因 性质
名称 系 科目 (不含利息) 利息(如
有)
现大股东
及其附属
企业
小计
前大股东
及其附属
企业
小计
总计
2022 年
资金往 往来方与 上市公 2022 年度往来 度往来
其他关联 来方名 上市公司 司核算 2022 年期初往 累计发生金额 资金的 2022 年度偿还 2022 年期末往来资金余额 往来形 往来
资金往来 称 的关系 的会计 来资金余额 （不含利息） 利息 累计发生金额 成原因 性质
科目 （如
有）
南 京 华 控 股 股
大 股 东 及 脉 汽 车 东、实际 应收账 - 应 收 房 经 营
其 附 属 企 部 件 制 控制人的 款 1,656,000.00 1,656,000.00 租 性 往
业 造 有 限 附属企业 来
公司
南 京 华 控 股 股
脉 信 息 东、实际 应收账 - 应 收 房 经 营
产 业 集 控制人的 款 330,339.35 330,339.35 租 、 货 性 往
团 有 限 附属企业 款 来
公司
上 市 公 司 江 苏 华 子公司及 非 经
的 子 公 司 脉 光 电 其控制的 其他应 11,000,000.00 11,000,000.00 - 往来款 营 性
及 其 附 属 科 技 有 法人 收款 往来
企业 限公司
上 市 公 司 江 苏 华 子公司及 非 经
的 子 公 司 脉 新 材 其控制的 其他应 66,467,549.67 66,467,549.67 往来款 营 性
及 其 附 属 料 有 限 法人 收款 往来
企业 公司
南 京 华 子公司及 非 经
讯 科 技 其控制的 其他应 24,975,640.00 11,975,640.00 13,000,000.00 往来款 营 性
上 市 公 司 有 限 公 法人 收款 往来
的 子 公 司 司
及 其 附 属 南 京 昆 子公司及 非 经
企业 睿 通 信 其控制的 其他应 550,000.00 550,000.00 - 往来款 营 性
技 术 有 法人 收款 往来
限公司
江 苏 亨 持有子公
通 光 电 司 30% 股 应收账 应 收 货 经 营
股 份 有 份的公司 款 595,484.51 15,624,157.52 13,657,111.96 2,562,530.07 款 性 往
其 他 关 联 限公司 及其控制 来
方 及 其 附 的子公司
属企业 江 苏 亨 持有子公
通 光 纤 司 30% 股 应收账 应 收 加 经 营
科 技 有 份的公司 款 14,031,066.41 41,839,679.81 48,615,237.54 7,255,508.68 工 费 、 性 往
限公司 及其控制 货款 来
的子公司
江 苏 亨 持有子公
通 光 电 司 30% 股 其他应
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