证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2020-035
南京华脉科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监会发行字[2017]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止
的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况说明
（一）前次募集资金的数额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年5月5日签发的证监许可[2017]648号文《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》公司向社会公众公开发行人民币普通股 3,400 万股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格 11.26 元/股，募集资金总额为 382,840,000.00 元，扣除发行费用42,667,192.06 元，募集资金净额为 340,172,807.94 元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2017]第 210049 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 募集资金余额（元） 存储方式
首都银行（中国）有限公司南京分行 12500012820058760 0.00 活期
南京银行股份有限公司江宁科学园支行 0179220000000491 0.00 活期
南京银行股份有限公司江宁科学园支行 0179220000000490 0.00 活期
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行 4301015529100603234 0.00 活期
宁波银行（中国）有限公司南京分行 72030122000281265 0.00 活期
合 计 0.00
二、 前次募集资金实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2017 年 7 月 10 日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于用募
集 资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,078.75 万元
置换先期投入的自筹资金。截止 2017 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,078.75 万元；其中：光通信无源器件
扩产项目 1,794.46 万元，智能 ODN 扩产项目 2,245.07 万元，无线基站设备用微
波无源器件扩产项目 3,017.97 万元，无线天线扩产项目 2,514.35 万元，通信设备研发中心扩建项目 1,506.90 万元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金置换情况出具了京永专字（2017）310324 号《鉴证报告》予以审验。
（四） 闲置募集资金情况说明
2017 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过 2 亿元(含 2 亿元)，在上述额度内，资金可循环使用，并由公司财务部门负责具体实施，期限自公司第二届董事会第三次会议决议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。公司累计以闲置募集资金13,000万元购买的理财产品均已到期并全部赎回，共取得理财收益 509,794.51 元。
2017 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内，到期前归至募集资金专用账户。截至 2018 年 7 月 10 日，
公司累计使用 14,900 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2018 年 7 月
10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 14,900 万元全部归还至
募集资金专用账户。
公司于 2018 年 7 月 12 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内。截至 2019 年 6 月 10 日，公司已将上述用于暂时补
充流动资金的募集资金 14,900 万元全部归还至募集资金专户。
2019 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。截至 2019 年 7 月 1 日，公司使用
暂时闲置募集资金 3,500 万元购买的理财产品已到期收回。
公司于 2019 年 6 月 12 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2019 年 8 月 27 日，公司已将上述用于
暂时补充流动资金的募集资金 14,900 万元全部归还至募集资金专户。
2019 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于结
项、终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结项“无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”；终止“光通信无源器件扩产项目”、“智能 ODN 扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”，并将募集资金投资项目剩余募集资金共计 15,934.54 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
随着 4G 建设进入中后期，5G 尚未开始大规模建设，三大运营商整体投资
进度有所放缓，公司现有产能已能满足当前市场需求，光通信无源器件扩产项目、智能 ODN 扩产项目和无线基站设备用微波无源器件扩产项目投入进度有所放缓，因此相关募集资金投资项目未达到预期效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于结项、终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结项 “无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”；终止“光通信无源器件扩产项目”、“智能 ODN 扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”，并将募集资金投资项目剩余募集资金共计 15,934.54 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
六、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件： 1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
南京华脉科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
截止 2019 年 12 月 31 日
编制单位：南京华脉科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 注[1] 34,017.28 已累计投入募集资金总额 18,316.67
各年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 - 2017 年度 17,485.97
2018 年度 712.76
变更用途的募集资金总额比例 不适用 2019 年度 117.95
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
承诺投资项 实际募投项 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺
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