证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2020-013
南京华脉科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定，本公
司将截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]648 号《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 3,400 万股，股票面值为
人民币 1 元，每股发行价格 11.26 元/股，募集资金总额为 382,840,000.00 元，
扣除发行费用 42,667,192.06 元，募集资金净额为 340,172,807.94 元。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2017]第 210049 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况：
单位：人民币元
项目 金额
截止 2018 年 12 月 31 日余额 11,379,195.25
加：利息收入 64,471.92
理财收益 120,652.78
理财产品赎回（说明 2） 35,000,000.00
收到归还补充流动资金（说明 1） 149,000,000.00
减：本期使用募集资金 195,564,319.95
其中：直接投入募投项目的金额 1,179,514.59
永久性补充流动资金金额（说明 3） 159,383,670.36
项目 金额
购买理财产品 35,000,000.00
支付银行手续费 1,135.00
截止 2019 年 12 月 31 日余额 0.00
说明 1： 公司于 2018 年 7 月 12 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二
届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2019 年 6 月 10 日，公司已将上述用于
暂时补充流动资金的募集资金 14,900 万元全部归还至募集资金专户。公司于
2019 年 6 月 12 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内，详见公司于 2019 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www/sse.com.cn）披露的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2019-036）。截至 2019 年 8 月 27 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募
集资金 14,900 万元全部归还至募集资金专户。
说明 2：2019 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监
事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司使用暂时闲置募集资金 3,500 万元购买的理财产品已到期收回。
说明 3：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于结项、终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结项 “无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”；终止“光通信无源器件扩产项目”、“智能 ODN 扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”，并将募集资金投资项目剩余募集资金共计 15,934.54 万元（含利息收入，具体金
额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规及《公司章程》规定，于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。
截至2019年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 募集资金余额（元） 存储方式
首都银行（中国）有限公司南京分行 12500012820058760 0.00 活期
南京银行股份有限公司江宁科学园支行 0179220000000491 0.00 活期
南京银行股份有限公司江宁科学园支行 0179220000000490 0.00 活期
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行 4301015529100603234 0.00 活期
宁波银行（中国）有限公司南京分行 72030122000281265 0.00 活期
合 计 0.00
注：2019 年 11 月 9 日，公司公告已经注销上述募集资金专户。
三、募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》
四、变更募投项目的资金使用情况
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于结项、终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结项 “无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”；终止“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目，并
募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表
编制单位：南京华脉科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 34,017.28 本年度投入募集资金总额 117.95
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 18,316.67
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累
截至期末累 计投入金额 截至期末 项目达到预
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