证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2023-004
江苏美思德化学股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理投资种类：银行理财产品。
现金管理投资金额：截至本公告日，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行现金管理的投资总金额为人民币 1 亿元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
履行的审议程序：公司于2022年05月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用募集资金专户中最高额度不超过人民币2亿元（含）的募集资金进行现金管理。
特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设期较长，存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率和存储效益，增加资金收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司使用
暂时闲置的募集资金以定期存款、结构性存款、银行理财产品等方式进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理、有序。
（二）现金管理投资金额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资总金额为人民币1 亿元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过42,264,852 股股票。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852
股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16
元，扣除与募集资金相关的发行费用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际
募集资金净额为 416,157,920.75 元。2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有
限公司已将资金划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字【2022】第 ZH10107 号《验资报告》。
3、募投项目情况
根据《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》，募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入
1 4.5万吨/年有机胺系列产品项目（一 48,877.95 48,877.95
期2.5万吨/年有机胺催化剂项目）
合计 48,877.95 48,877.95
4、对募投项目的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金
使用效率，募投项目按计划有序推进，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，
不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）现金管理投资方式
1、使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回的情况
公司使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回的具体情况如下：
单位：人民币万元
受托 产品 认购金 年化收 期限 到期赎回情况 是否构
方 类型 产品名称 额 益率 收益类型 （天） 成关联
（%） 本金 收益 交易
银行 共赢智信汇
中信 理财 率挂钩人民 5,000 2.69 保本浮动 31 5,000 11.42 否
银行 产品 币结构性存 收益型
款 12971 期
注：上述产品为本次累计范围内新购买且已到期赎回的理财产品，合同主要条款详见本公告“一 本次现金管理概况”之“（四） 现金管理投资方式”中“3、本次现金管理合同主要条款”相关内容。
2、使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的具
体情况如下：
单位：人民币万元
预计年化 预计 结构 产品期 是否
受托 产品 产品名称 认购 收益率 收益 化安 限 收益 构成
方 类型 金额 （%） 金额 排 （天） 类型 关联
交易
银行 单位结构性存 保本
南京 理财 款 2022 年第 5,000 1.65-3.15 - 无 96 浮动 否
银行 产品 50 期 04 号 96 收益
天 型
银行 共赢智信汇率 保本
中信 理财 挂钩人民币结 5,000 1.30-3.05 - 无 92 浮动 否
银行 产品 构性存款 收益
13541 期 型
注：南京银行理财产品合同主要条款已于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露，具体内容详见相关公告。中信银行理财产品合同主要条款详见本公告中“一 本次现金管理概况”之“（四） 现金管理投资方式”中“3、本次现金管理合同主要条款”相关内容。
3、本次现金管理合同主要条款
（1）中信银行委托理财协议（5,000 万元，31 天）主要条款
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12971 期
产品编码 C22MQ0106
产品类型 保本浮动收益、封闭式
收益起计日 2022 年 12 月 24 日
到期日 2023 年 01 月 24 日
结构性存款产品 PR1 级（谨慎型、绿色级别），适合谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、
风险等级 激进型客户投资者。
定盘价格：美元/加拿大元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的
产品结构要素信 东京时间下午 3:00 的 USDCAD Currency 的值。
息 期初价格：2022 年 12 月 27 日的定盘价格
期末价格：联系标的观察日的定盘价格
联系标的观察日：2023 年 01 月 18 日
（2）中信银行委托理财协议（5,000 万元，92 天）主要条款
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13541 期
产品编码 C23YW0104
产品类型 保本浮动收益、封闭式
收益起计日 2023 年 02 月 01 日
到期日 2023 年 05 月 04 日
结构性存款产品 PR1 级（谨慎型、绿色级别），适合谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、
风险等级 激进型客户投资者。
定盘价格：欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京
产品结构要素信 时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值。
息 期初价格：2023 年 02 月 02 日的定盘价格
期末价格：联系标的观察日的定盘价格
联系标的观察日：2023 年 04 月 26 日
4、使用募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本型银行理财产品，
符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司严格遵守审慎投资原则，不断健全和完善内部控制制度，严格控制投资风险，
确保不影响募投项目的正常进行。
（五）投资期限
本次现金管理产品期限分别为 31 天、92 天，相关额度的使用期限未超过 12
个月。
二、审议程序的履行及独立董事意见、监事会和保荐机构意见
公司于 2022 年 05 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、收益凭证、定期存款、通
查看PDF原文
