证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-019
东莞市华立实业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的
规定，现将东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年募集资
金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2021〕791号）核准，东莞市华立实业股份有限公司（以下
简称“公司”）非公开发行不超过5,523万股人民币普通股（A股）。公司本次
非公开发行股票实际发行2,254.283万股，募集资金总额为人民币25,000万元，
扣除各项不含税发行费用人民币997.92万元，实际募集资金净额为人民币
24,002.08万元。公司上述募集资金的到位情况已经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“致同”）于2021年8月2日出具“致同验字（2021）第
441C000531号”《验资报告》验证，并已全部存放于募集资金专户进行管理。
截至2023年12月31日，公司已累计投入使用募集资金共11,328.33万元(含
用于置换以自筹资金预先已投入募投项目及支付发行费用的1,317.05万元)，累
计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为783.35万元。
公司本次非公开发行股票募投项目结项后的全部节余募集资金13,457.10万元
（含扣除手续费后累计利息、理财收益）已全部转出用于永久补充公司流动资
金。公司本次非公开发行股票的募集资金专项账户均已全部注销完毕。
二、募集资金管理情况
公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《东莞市华立实业股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，规范公司非公开发行股票募集资金管理，切实保护投资者权益。
关于非公开发行股票募集资金，公司分别在广发银行股份有限公司东莞常平支行、兴业银行股份有限公司东莞常平支行、招商银行股份有限公司东莞常平支行、中国农业银行股份有限公司东莞常平支行开设专户作为募集资金专项账户，公司分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及开户行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，实施募投项目的子公司湖北华富立装饰材料有限公司在东莞农村商业银行股份有限公司常平支行开设专户作为募集资金专项账户并与公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司及开户行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司于2023年8月23日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施湖北华置立装饰材料厂区项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。2023年10月，公司将存放于募集资金专项账户的全部剩余募集资金13,457.10万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）全部转出用于永久补充公司流动资金，并注销所有募集资金专项账户，其相对应的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》因履行完毕而终止。
截至2023年12月31日，募集资金的存储情况如下：
序号 账户名称 银行账号 余额(人民币元) 备注
1 广发银行股份有限公 9550881232021071608 - 2023 年 10
司东莞常平支行 月已注销
2 兴业银行股份有限公 395070100100148433 - 2023 年 10
司东莞常平支行 月已注销
3 招商银行股份有限公 769902657810918 - 2023 年 10
司东莞常平支行 月已注销
4 中国农业银行股份有 44297001040028599 - 2023 年 10
限公司东莞常平支行 月已注销
5 东莞农村商业银行股 220010190010067411 - 2023 年 10
份有限公司常平支行 月已注销
合计 -
三、报告期内募集资金实际使用情况
（1）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，募投项目资金使用情况参见附表1《非公开发行股票募集资金使 用情况对照表》
（2）募投项目先期投入及置换情况
2021年8月10日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,170,462.12元置换预先已投入募投 项目及支付发行费用的自筹资金。
（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（4）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年4月26日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四六 次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用合计最高不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 在该额度范围内资金可滚动使用。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过 之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。 根据相关法规，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大 会审议。
2023年度，公司募集资金进行投资理财情况如下：
单位：人民币 万元
序 理财产品名称 起息日 到期日 本金 预计收 实际净 备注
号 益率 收益
中信证券股份有限公司信 0.1%/4
1 智安盈系列667期收益凭 2022-4-8 2023-4-7 1,000 1.00 已赎回
证 .8%
2 中金公司（金泽鑫动3） 2022-7-5 2023-7-5 1,000 — - 已赎回
号收益凭证
“广银创富”G款2022年
第133期人民币结构性存
3 款（挂钩中证500指数看 2022-12-9 2023-3-9 2,000 3.20% 15.78 已赎回
涨阶梯式结构）（机构
版）
4 东莞市华立实业股份有限 2022-12-20 2023-3-20 3,500 2.73% 23.56 已赎回
公司90天封闭式产品
5 “物华添宝”G款2022年 2023-1-6 2023-4-12 5,500 3.15% 45.57 已赎回
第199期人民币结构性存
款（挂钩沪金2306合约看
涨阶梯式）（机构版）
“广银创富”G款2023年
6 第29期人民币结构性存款 2023-3-17 2023-6-15 2,000 3.20% 15.78 已赎回
（挂钩沪深300指数看涨
阶梯式）（机构版）
“广银创富”G款2023年
7 第33期人民币结构性存款 2023-3-24 2023-6-21 3,500 3.25% 27.74 已赎回
（挂钩沪深300指数看涨
阶梯式）（机构版）
“广银创富”G款2023年
8 第60期人民币结构性存款 2023-4-18 2023-7-17 6,500 3.15% 50.49 已赎回
（挂钩军工ETF看涨阶梯
式）（机构版）
广发银行（端午限定版）
“物华添宝”G款2023年
9 第90期人民币结构性存款 2023-6-27 2023-9-25 5,500 3.10% 42.04 已赎回
（挂钩黄金现货看涨阶梯
式）（机构版）
“广银创富”G款2023年
10 第127期人民币结构性存 2023-7-14 2023-10-12 1,250 3.10% 9.55 已赎回
款（挂钩消费ETF看涨阶
梯式）（机构版）
“广银创富”G款2023年
第132期人民币结构性存
11 款（挂钩新能源车ETF看 2023-7-21 2023-10-19 6,550 1.20% 19.38 已赎回
涨阶梯式结构）（机构
版）
（5）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（6）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。
（7）节余募集资金使用情况
公司于2023年8月23日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次 会议审议通过《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司终止实施湖北华置立装饰材料厂区项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金。
2023年10月，公司将存放于募集资金专项账户的全部剩余募集资金 13,457.10万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）全部转出用于永久补充 公司流动资金，并注销所有募集资金专项账户。
（8）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
（四）变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投
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