证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-012
东莞市华立实业股份有限公司
关于上海证券交易所对公司对外投资事项
监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日收
到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对东莞市华立实业股份 有限公司对外投资事项的监管工作函》（上证公函【2024】0221 号）（以下简 称“监管工作函”），公司收到监管工作函后高度重视，立即组织相关人员及中 介机构对监管工作函中所涉及的问题进行认真研究、讨论并逐项核查，积极推进 回复工作。现对监管工作函关注事项回复公告如下：
风险提示：
1）关于拟投资建设华立股份郑州智能制造及大数据平台项目的风险提示
①本次投资涉及的项目用地需要通过土地挂牌程序取得建设用地，土地使用 权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。该项目投资 协议尚需提请股东大会审议通过后方可签署，本次投资建设项目能否与项目所在 地政府签订投资协议及能否按计划进行投资建设尚具有不确定性。
②本项目处于前期规划阶段，建设内容、工厂建设进度安排、产线设置、产 能设计、人员配置、预计达产时间等内容尚在规划中，投资金额、用地规模等数 值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业 绩承诺。上述投资项目的审批、建设、采购、销售等均未开展，且需一定的时间 周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不 确定因素。公司将审慎研究决策，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
③本项目存在一定的建设周期，若出现市场情况发生较大变化、市场需求不 及预期的情况，可能会导致本项目暂停、终止或者无法按计划实现预计效益，并
进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。本公司将适时关注市场变化情况，加强项目管理，确保项目预期效益的实现。
鉴于项目存在上述不确定性因素，敬请广大投资者注意相关投资风险。
2）关于拟收购尚源智能的风险提示
①本次交易尚处于初步筹划阶段，截至签署股权收购意向性协议公告日，公司尚未聘请中介机构对标的公司开展尽职调查。最终收购标的公司的股权比例及交易价格等最终交易方案，尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。
②本次签署的意向协议不构成关联交易。经初步测算预估，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体尚需在完成标的公司审计、评估并确定交易价格等要素后，根据相关指标判断确定，如本次交易触发重大资产重组，公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。
③本次交易尚存在重大不确定性。在协议履行过程中，可能存在因政策调整或市场环境变化以及公司自身基于后续尽职调查与洽商过程中的实际情况判断，而使投资决策方案变更或推进进度未达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
监管工作函关注事项回复情况：
一、关于投资建设郑州项目
公告显示，公 司拟以子公司华立数字科技（ 郑 州）有 限公司（以下简称华立数科）为运营主体，在郑州经开区投资10亿元建设智能制造基地、大数据平台 ，项 目总体达产后将实现年产值30亿元 ，年 利税6亿元，年纳税1亿元。其中，一期项目投资总金额不低于5亿元，用于智能制造工厂的建设、大数据平台建设及配套设施建设。公告并未明确投资标的的具体经营模式及项目的可行性。
1.关于项目基本情况。请公司：（1）补充披露项目建设具体规划，包括但不限于工厂建设进度安排、产线设置 、产 能设计、人 员配置、预计达产时间 ，是否涉及业务资质审批等情况；（2）补充披露项目建成后的具体经营规划，包括但不限于主营业务、主要产 品 、业 务模式、产业布局、在手订单情况，以及大数据平台的投资规模、服务对象、数据来源等；（3）补充披露郑州项目与公司目前主营业务的联系，结合
郑州项目所处行业、上下游产业链、可比公司情况，说明公司开展该项业务的原因，公司是否具备行业所需的经营资质或其他经营优势。
【公司回复】
（1）补充披露项目建设具体规划，包括但不限于工厂建设进度安排、产线设置、产能设计、人员配置、预计达产时间，是否涉及业务资质审批等情况
郑州智能制造及大数据平台基地项目拟分为两期建设，其中一期预计建设期为2年，拟建设内容为：
①华立大数据中心：建设智算模块，购置配电、制冷和消防等基础设施及相关设备。大数据中心基于云原生，支持多集群调度，支持行业和企业原有数据中台对接。平台自带通用模型，覆盖行业的多数场景，可自行训练数据，使模型更贴合行业自身场景，并重点打造基于人工智能支持的制造业数字供应链和市政行业等跨行业的工业控制优化。
②华立装饰材料仓储物流云平台：依托拟建的华立大数据中心，围绕公司现有的六大生产基地以及上下游客商，搭建智能化仓储物流平台，实现降本增效，同时服务于公司上下游产业链。
③智能家居产业互联网平台：我国装饰复合材料行业集中度相对较低，业内多为中小微型企业，规模小且技术水平普遍较低，公司结合虹湾家居平台成功运营的经验，打造全国性智能家居产业互联网平台，进行全国性战略布局，为智能家居产业赋能。
二期将根据一期运行状况，结合公司转型所涉及产业的市场情况，进行充分论证后再行实施。
工厂建设进度安排、产线设置、产能设计、人员配置、预计达产时间、涉及业务资质等情况，在 具体投资建设实施前，公司将向董事会提交具体项目的可行性研究报告，并履行内外部审批程序。
本次投资涉及的项目用地需要通过土地挂牌程序取得建设用地，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间均存在不确定性。该项目投资协议尚需提请股东大会审议通过后方可签署，项目建设内容以后续协议及项目备案信息为准，本次投资建设项目能否与项目所在地政府签订投资协议及能否按计划进行投资建设尚具有不确定性。
（2）补充披露项目建成后的具体经营规划，包括但不限于主营业务、主要产品、业务模式、产业布局、在手订单情况，以及大数据平台的投资规模、服务对象、数据来源等
公司拟以子公司华立数字科技（郑州）有限公司为郑州项目运营主体。
1）华立数科主营业务、主要产品、业务模式、产业布局、服务对象
华立数科未来主要为客户提供智能家居产业互联网平台服务、仓储物流云平台解决方案、工业控制优化服务等。主要服务对象为政府部门、家居上下游企业、工业企业、水厂、燃气公司、仓储物流公司等。通过为客户提供相关服务或解决方案，满足客户数字化需求，获得收入、现金流和利润。
2）在手订单情况，以及大数据平台的投资规模、数据来源等
目前项目处于拟与地方政府签署投资意向性协议阶段，在手订单以及大数据平台的数据来源将根据项目实施后的进展情况，履行必要的公告义务。
（3）补充披露郑州项目与公司目前主营业务的联系，结合郑州项目所处行业、上下游产业链、可比公司情况，说明公司开展该项业务的原因，公司是否具备行业所需的经营资质或其他经营优势
1）郑州项目与公司目前主营业务的联系
公司目前主营业务为装饰复合材料的研发、设计、生产和销售。
2019年，公司积极打造产业互联网业务板块，设立虹湾家居科技有限公司。2020年，正式上线虹湾家居平台（www.hw-scm.com），实现包括外观展示、材质参数说明、可视化比较、网站和微信小程序在线下单以及客户订单信息的传输流转的数字化功能。在此过程中，公司建立了“技术+营销+服务”的模式，积累了数据资源，培养了一批实践经验丰富的客户工程师，为郑州项目的实施提供了支撑。
2）结合郑州项目所处行业、上下游产业链、可比公司情况，说明公司开展该项业务的原因
华立数科所处行业分类为软件和信息技术服务业。产业链上游是传感器、数字采集终端等硬件设备以及操作系统、开发软件等基础服务的软件，下游是各类应用场景，如家居场景、仓储物流场景、供水处理场景、工业控制场景等。郑州项目主要根据不同行业客户具体需求进行定制开发，以满足项目实施需求为目标，市场可比公司如威胜信息（688100）、金卡智能（300349）、中控技术（688777）等。
公司投资郑州项目的原因是基于未来战略转型升级规划，通过建设大数据中心、装饰材料仓储物流云平台、智能家居产业互联网平台，提升公司现有产业运行效率和家居互联网平台覆盖面，赋能制造业和市政行业等多行业的数字化应用。
3）公司是否具备行业所需的经营资质或其他经营优势
软件和信息技术服务业除涉密等情况外，一般无特殊经营资质要求，如后续项目开展过程中涉及具体经营资质许可，公司将及时申请办理。
公司在装饰复合材料已具备行业地位、产能规模、供应链的优势，拥有东莞、佛山、平湖、黄冈、芜湖、成都六大制造基地，为公司数字化应用提供了应用场景；通过虹湾家居平台的成功上线运行，积累了数据资源，培 养了一批实践经验丰富的客户工程师，为公司数字化战略转型升级的实施提供了支撑。
2.关于项目预测性信息。结合问题1，量化分析公司对郑州项目产值等经营数据的预测过程，并结合同行业可比公司经营数据，说明相关预测结果是否合理、审慎，是否存在利用预测性信息影响投资者决策的情形。
【公司回复】
公告中涉及的经营数据，是拟与地方政府签署的投资意向性内容，相关数据并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
投资项目的审批、建设等均尚未开展，且需一定的时间周期，短期内难以形成经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他不确定因素。公司将审慎研究决策并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。该项目相关风险提示已在公司2024-009号公告中披露，不存在利用预测性信息影响投资者决策的情形。
3.关于项目投资金额与资金安排。公告显示，公司拟与郑州经济技术开发区管理委员 会（ 以下简称经开区管委会）签 订项目投资协议，由经开区管委会为公司提供经开区滨河国际新城作为项目意向规划选址，但该地块需通过招拍挂方式出让。同时，协议约定，若公司通过招拍挂程序未取得该项目用地，则协议自动废止失效。此外，公司2023年三季报显示，货币资金余额仅1.52亿元。请公司：（1）补充说明项目投资金额是否包含用地成本 ，结 合项目建设过程中资金使用的具体安排，量化分析本次投资金额预计的依据，相关预测是否合理、审慎；（2）结合目前可支配资金情况，说明公司当前资金实力是否能够支撑本次项目开发建设 ，可能对公司生产经营造成的不利影响及相关应对措施、相关风险提示是否具体、充分、有针对性。
【公司回复】
（1）补充说明项目投资金额是否包含用地成本，结合项目建设过程中资金使用的具体安排，量化分析本次投资金额预计的依据，相关预测是否合理、审慎
项目投资金额包含用地成本。建设项目的投资支出包括华立大数据中心建设、华立装饰材料仓储物流云平台建设、智能家居产业互联网平台建设、土地购置费、建安工程费及其他费用等。在项目建设实施前，公司将根据可行性研究报告审慎地确定投资计划，合理安排资金使用，并履行内外部审批程序。
（2）结合目前可支配资金情况，说明公司当前资金实力是否能够支撑本次项目开发建设，可能对公司生产经营造成的不利影响及相关应对措施、相关风险提示是否具体、充分、有针对性
截至20
查看PDF原文
